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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
AN Terrains | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 344 911.00 | 160 549.00 | 184 362.00 | 344 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 422.00 | 99 340.00 | 2 081.00 | 101 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 000.00 | 276 020.00 | 287 980.00 | 564 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 110.00 | | 93 110.00 | 93 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 823.00 | | 153 823.00 | 153 823.00 |
BZ Autres créances | 195 590.00 | | 195 590.00 | 195 590.00 |
CF Disponibilités | 58 455.00 | | 58 455.00 | 58 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 979.00 | | 500 979.00 | 500 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 980.00 | 276 020.00 | 788 960.00 | 1 064 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 404.00 | | | 543 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 322.00 | | | -55 322.00 |
DL TOTAL (I) | 554 081.00 | | | 554 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 076.00 | | | 202 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 878.00 | | | 234 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 960.00 | | | 788 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 878.00 | | | 234 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
FG Production vendue services | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 710.00 | | 70 710.00 | 70 710.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 195.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 718.00 | | | 70 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 041.00 | | | 126 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 322.00 | | | -55 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 447.00 | | | 566 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 446.00 | 564 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 446.00 | 546 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 910.00 | | | 548 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 271.00 | 18 195.00 | 2 446.00 | 260 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 271.00 | 18 195.00 | 2 446.00 | 260 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 076.00 | 202 076.00 | | 202 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 153 823.00 | 153 823.00 | | 153 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 590.00 | 195 590.00 | | 195 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 839.00 | 349 414.00 | 4 426.00 | 353 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 879.00 | 234 879.00 | | 234 879.00 |