| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 217.00 | 1 524 216.00 | 1.00 | 1 524 217.00 |
AN Terrains | 217 220.00 | 26 658.00 | 190 561.00 | 217 220.00 |
AP Constructions | 1 386 596.00 | 1 117 472.00 | 269 125.00 | 1 386 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 981.00 | 280 889.00 | 44 092.00 | 324 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 172 429.00 | 9 453 806.00 | 1 718 623.00 | 11 172 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 922.00 | | 440 922.00 | 440 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 087.00 | | 94 087.00 | 94 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 188 461.00 | 12 430 925.00 | 2 757 537.00 | 15 188 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 523.00 | | 156 523.00 | 156 523.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 937 240.00 | 169 353.00 | 6 767 887.00 | 6 937 240.00 |
BZ Autres créances | 6 135 974.00 | | 6 135 974.00 | 6 135 974.00 |
CF Disponibilités | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 813.00 | | 188 813.00 | 188 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 440 463.00 | 169 353.00 | 13 271 110.00 | 13 440 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 628 924.00 | 12 600 278.00 | 16 028 646.00 | 28 628 924.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 205 940.00 | 1 603 018.00 | | 1 205 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 185.00 | 1 033 637.00 | | 1 162 185.00 |
DL TOTAL (I) | 4 029 125.00 | 4 297 655.00 | | 4 029 125.00 |
DP Provisions pour risques | 92 500.00 | 113 972.00 | | 92 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 213 175.00 | 1 221 588.00 | | 1 213 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 305 675.00 | 1 335 560.00 | | 1 305 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 330.00 | 745 693.00 | | 274 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 065 690.00 | 3 991 883.00 | | 5 065 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 293 233.00 | 2 346 546.00 | | 5 293 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
EA Autres dettes | 58 443.00 | 157 118.00 | | 58 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 693 846.00 | 7 241 629.00 | | 10 693 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 028 646.00 | 12 874 844.00 | | 16 028 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 532.00 | | 212 532.00 | 212 532.00 |
FG Production vendue services | 44 268 411.00 | | 44 268 411.00 | 44 268 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 480 943.00 | | 44 480 943.00 | 44 480 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 847 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 112 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 687 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 273 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 138.00 | |
GE Autres charges | | | 90 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 697 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 733.00 | 130 071.00 | | 376 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 733.00 | 130 071.00 | | 376 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 120.00 | 129 902.00 | | 321 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 139.00 | 129 902.00 | | 327 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 594.00 | 169.00 | | 49 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103.00 | | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 754.00 | 7 729.00 | | 18 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 224 744.00 | 24 657 872.00 | | 45 224 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 062 559.00 | 23 624 235.00 | | 44 062 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 185.00 | 1 033 637.00 | | 1 162 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 807 904.00 | | 1 574 915.00 | 16 807 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 486.00 | 94 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503 384.00 | 2 690 975.00 | 15 188 461.00 | 503 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 503 384.00 | 2 407 489.00 | 13 542 148.00 | 503 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 100.00 | | | 1 552 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 072 565.00 | | 1 380 456.00 | 15 072 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 239.00 | | 194 459.00 | 183 239.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 440 922.00 | | | 440 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 027 912.00 | 511 580.00 | 2 108 567.00 | 14 027 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552 099.00 | | | 1 552 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 475 813.00 | 511 580.00 | 2 108 567.00 | 12 475 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 335 560.00 | 218 138.00 | 248 023.00 | 1 335 560.00 |
6T Sur comptes clients | 78 478.00 | 184 723.00 | 93 848.00 | 78 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 478.00 | 184 723.00 | 93 848.00 | 78 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414 038.00 | 402 861.00 | 341 871.00 | 1 414 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402 861.00 | 341 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 330.00 | 260 175.00 | 14 155.00 | 274 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 065 690.00 | 4 977 886.00 | 87 804.00 | 5 065 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 517 840.00 | 2 517 840.00 | | 2 517 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 629 463.00 | 1 629 463.00 | | 1 629 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 087.00 | 50 993.00 | 43 094.00 | 94 087.00 |
UX Autres créances clients | 6 937 240.00 | 4 808 657.00 | 2 128 583.00 | 6 937 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 1 446 482.00 | 1 446 482.00 | | 1 446 482.00 |
VC Groupe et associés | 4 460 537.00 | 4 460 537.00 | | 4 460 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 610.00 | 418 610.00 | | 418 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 990.00 | 205 990.00 | | 205 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 813.00 | 188 813.00 | | 188 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 356 114.00 | 11 184 437.00 | 2 171 677.00 | 13 356 114.00 |
VW T.V.A. | 727 320.00 | 727 320.00 | | 727 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 691 936.00 | 10 589 977.00 | 101 959.00 | 10 691 936.00 |