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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 411.00 | 43 941.00 | 9 470.00 | 53 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 965 526.00 | 90 344.00 | 875 181.00 | 965 526.00 |
040 Immobilisations financières | 1 152 490.00 | 249 494.00 | 902 996.00 | 1 152 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 171 427.00 | 383 779.00 | 1 787 647.00 | 2 171 427.00 |
072 Créances – Autres | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
084 Disponibilités | 515 559.00 | | 515 559.00 | 515 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518 318.00 | | 518 318.00 | 518 318.00 |
110 Total général Actif | 2 689 744.00 | 383 779.00 | 2 305 965.00 | 2 689 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 240 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 205 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 846 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 048 853.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 100 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 305 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 882.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 911.00 | 150 750.00 | | 58 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
230 Autres produits | 10 292.00 | 9 798.00 | | 10 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 044.00 | 160 548.00 | | 78 044.00 |
242 Autres charges externes. | 82 589.00 | 109 234.00 | | 82 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 111.00 | 11 167.00 | | 8 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 094.00 | 32 461.00 | | 20 094.00 |
252 Charges sociales | 10 208.00 | 14 222.00 | | 10 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 784.00 | 25 768.00 | | 35 784.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5 622.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 794.00 | 198 475.00 | | 156 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 750.00 | -37 926.00 | | -78 750.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 476.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -78 644.00 | -51 403.00 | | -78 644.00 |