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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
AP Constructions | 57 247.00 | 56 980.00 | 266.00 | 57 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 791.00 | 81 608.00 | 19 182.00 | 100 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 226.00 | 152 540.00 | 18 686.00 | 171 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 267.00 | 291 789.00 | 165 477.00 | 457 267.00 |
BT Marchandises | 45 635.00 | | 45 635.00 | 45 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 137.00 | 9 774.00 | 43 362.00 | 53 137.00 |
BZ Autres créances | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CF Disponibilités | 95 874.00 | | 95 874.00 | 95 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 211.00 | 9 774.00 | 195 436.00 | 205 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 478.00 | 301 563.00 | 360 914.00 | 662 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 115.00 | 180 652.00 | | 207 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 045.00 | 26 463.00 | | 44 045.00 |
DL TOTAL (I) | 259 546.00 | 215 500.00 | | 259 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 439.00 | 7 636.00 | | 23 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 4 252.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 083.00 | 35 448.00 | | 49 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 153.00 | 26 373.00 | | 27 153.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 357.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 368.00 | 74 067.00 | | 101 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 914.00 | 289 568.00 | | 360 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 317.00 | 69 263.00 | | 87 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 207.00 | | 287 207.00 | 287 207.00 |
FG Production vendue services | 217 195.00 | | 217 195.00 | 217 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 402.00 | | 504 402.00 | 504 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | -649.00 | | 4 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 902.00 | 509 370.00 | | 511 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 856.00 | 482 906.00 | | 467 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 045.00 | 26 463.00 | | 44 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 387.00 | | 17 212.00 | 463 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 331.00 | 457 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 331.00 | 329 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 260.00 | | | 120 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 385.00 | | 17 212.00 | 335 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 690.00 | 13 430.00 | 23 331.00 | 301 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 030.00 | 13 430.00 | 23 331.00 | 301 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
UX Autres créances clients | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VB T. V. A. | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 427.00 | 9 376.00 | 14 051.00 | 23 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 443.00 | 71 443.00 | | 71 443.00 |
VW T.V.A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 368.00 | 87 317.00 | 14 051.00 | 101 368.00 |