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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 229.00 | 34 993.00 | 4 235.00 | 39 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 006.00 | 54 296.00 | 8 710.00 | 63 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 667.00 | 530 584.00 | 309 083.00 | 839 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 790.00 | 619 873.00 | 343 916.00 | 963 790.00 |
BT Marchandises | 4 335 684.00 | | 4 335 684.00 | 4 335 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 872 566.00 | 1 558.00 | 3 871 008.00 | 3 872 566.00 |
BZ Autres créances | 1 536 565.00 | | 1 536 565.00 | 1 536 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 211 351.00 | | 211 351.00 | 211 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 985 383.00 | 1 558.00 | 9 983 825.00 | 9 985 383.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 961 033.00 | 621 431.00 | 10 339 602.00 | 10 961 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 800.00 | 338 800.00 | | 338 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 1 271 913.00 | 1 271 913.00 | | 1 271 913.00 |
DH Report à nouveau | 2 709 306.00 | 2 599 231.00 | | 2 709 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 135.00 | 110 075.00 | | 409 135.00 |
DL TOTAL (I) | 4 767 654.00 | 4 358 519.00 | | 4 767 654.00 |
DP Provisions pour risques | 12 863.00 | 32 581.00 | | 12 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 863.00 | 32 581.00 | | 12 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 573.00 | 778 627.00 | | 1 240 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 002.00 | 1 789 098.00 | | 3 227 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 693.00 | 304 190.00 | | 354 693.00 |
EA Autres dettes | 732 105.00 | 343 916.00 | | 732 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 554 373.00 | 3 215 831.00 | | 5 554 373.00 |
ED (V) | 4 712.00 | 16 182.00 | | 4 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 339 602.00 | 7 623 112.00 | | 10 339 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 133 472.00 | 202 550.00 | 19 336 023.00 | 19 133 472.00 |
FG Production vendue services | 105 550.00 | 247 532.00 | 353 082.00 | 105 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 239 022.00 | 450 082.00 | 19 689 105.00 | 19 239 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 751 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 667 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 192 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 818 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 141 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 076.00 | -18 115.00 | | 3 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 59 686.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 576.00 | 41 571.00 | | 19 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 150.00 | 58 521.00 | | 115 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | 40 142.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 873.00 | 98 663.00 | | 115 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 296.00 | -57 092.00 | | -96 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 862.00 | 65 997.00 | | 111 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 836 659.00 | 16 527 571.00 | | 19 836 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 427 524.00 | 16 417 495.00 | | 19 427 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 135.00 | 110 075.00 | | 409 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 584.00 | | 112 730.00 | 1 020 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 524.00 | 963 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 525.00 | 902 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 467.00 | | 112 731.00 | 959 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 335.00 | 105 924.00 | 153 387.00 | 667 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 342.00 | 105 924.00 | 153 387.00 | 632 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 581.00 | 12 863.00 | 32 581.00 | 32 581.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 581.00 | 14 421.00 | 32 581.00 | 32 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 558.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 863.00 | 32 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 002.00 | 3 227 002.00 | | 3 227 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 607.00 | 103 607.00 | | 103 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 773.00 | 125 773.00 | | 125 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 105.00 | 732 105.00 | | 732 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 870 151.00 | 3 870 151.00 | | 3 870 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 131 590.00 | 131 590.00 | | 131 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 962.00 | 422 962.00 | | 422 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 610.00 | 254 474.00 | 543 136.00 | 817 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 602.00 | | | 65 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 133.00 | | | 68 133.00 |
VP Divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402 819.00 | 1 402 819.00 | | 1 402 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 459 888.00 | 5 459 888.00 | | 5 459 888.00 |
VW T.V.A. | 79 123.00 | 79 123.00 | | 79 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 554 373.00 | 4 991 236.00 | 543 136.00 | 5 554 373.00 |