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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584 813.00 | 1 578 487.00 | 6 326.00 | 1 584 813.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 67 610 904.00 | 52 800 485.00 | 14 810 420.00 | 67 610 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 841 184.00 | 39 516 961.00 | 7 324 223.00 | 46 841 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 029 459.00 | 185 455 991.00 | 54 573 467.00 | 240 029 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 458 754.00 | | 5 458 754.00 | 5 458 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577 056.00 | | 577 056.00 | 577 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 174 529.00 | 279 351 923.00 | 82 822 606.00 | 362 174 529.00 |
BT Marchandises | 200 637 412.00 | 2 743 401.00 | 197 894 011.00 | 200 637 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 858 073.00 | 1 191 444.00 | 10 666 629.00 | 11 858 073.00 |
BZ Autres créances | 680 705 242.00 | | 680 705 242.00 | 680 705 242.00 |
CF Disponibilités | 27 883 834.00 | | 27 883 834.00 | 27 883 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 720 811.00 | | 7 720 811.00 | 7 720 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 805 373.00 | 3 934 845.00 | 924 870 528.00 | 928 805 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 979 901.00 | 283 286 768.00 | 1 007 693 133.00 | 1 290 979 901.00 |
CU Autres participations | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 840 000.00 | 8 840 000.00 | | 8 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 884 000.00 | 884 000.00 | | 884 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
DH Report à nouveau | 177 528 079.00 | 327 528 079.00 | | 177 528 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 239 068.00 | 27 193 376.00 | | 89 239 068.00 |
DL TOTAL (I) | 276 493 190.00 | 364 447 498.00 | | 276 493 190.00 |
DP Provisions pour risques | 10 816 801.00 | 13 255 655.00 | | 10 816 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 539 992.00 | 22 016 262.00 | | 16 539 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 356 793.00 | 35 271 918.00 | | 27 356 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 401.00 | 76 765.00 | | 294 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 945 420.00 | 415 209.00 | | 32 945 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 093 419.00 | 339 360 437.00 | | 343 093 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 622 560.00 | 194 144 398.00 | | 232 622 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 754 206.00 | | | 3 754 206.00 |
EA Autres dettes | 91 133 144.00 | 80 780 950.00 | | 91 133 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 160 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 843 150.00 | 614 938 659.00 | | 703 843 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 693 133.00 | 1 014 658 074.00 | | 1 007 693 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | 102 748 848.00 | | 102 748 848.00 | 102 748 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 011 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 507 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 903 593 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 935 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 073 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 471 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 595 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 707 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 515 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 696 929.00 | |
GE Autres charges | | | 97 466 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 532 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 589 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 072.00 | 983 552.00 | | 119 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 477 000.00 | 34 659 000.00 | | 8 477 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 596 072.00 | 35 642 552.00 | | 8 596 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 224 531.00 | 32 757 394.00 | | 9 224 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 548.00 | 1 066 912.00 | | 176 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 609 000.00 | 1 100 000.00 | | 3 609 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 010 079.00 | 34 924 307.00 | | 13 010 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 414 008.00 | 718 245.00 | | -4 414 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 053 912.00 | 1 005 895.00 | | 23 053 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 882 846.00 | -1 925 801.00 | | 33 882 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 239 068.00 | 27 193 376.00 | | 89 239 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 819 028.00 | | 35 228 468.00 | 340 819 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 376.00 | 599 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 872 969.00 | 362 174 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 742.00 | 1 634 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 831 852.00 | 359 940 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591 432.00 | | 57 122.00 | 1 591 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 690 294.00 | | 35 081 857.00 | 338 690 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 302.00 | | 89 489.00 | 537 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 594 746.00 | 26 515 937.00 | 13 758 759.00 | 266 594 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581 080.00 | 11 149.00 | 13 742.00 | 1 581 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 013 666.00 | 26 504 788.00 | 13 745 017.00 | 265 013 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 271 918.00 | 5 305 929.00 | 13 221 053.00 | 35 271 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 685 018.00 | 58 383.00 | | 2 685 018.00 |
6T Sur comptes clients | 1 370 063.00 | 95 238.00 | 273 857.00 | 1 370 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 055 081.00 | 153 621.00 | 273 858.00 | 4 055 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 326 999.00 | 5 459 550.00 | 13 494 910.00 | 39 326 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850 550.00 | 5 017 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 609 000.00 | 8 477 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 000.00 | 75 000.00 | 125 000.00 | 476 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 093 419.00 | 343 093 419.00 | | 343 093 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 350 534.00 | 87 350 534.00 | | 87 350 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 001 119.00 | 42 001 119.00 | | 42 001 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 754 206.00 | 3 754 206.00 | | 3 754 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 133 144.00 | 91 133 144.00 | | 91 133 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577 056.00 | 10 769.00 | 566 287.00 | 577 056.00 |
UX Autres créances clients | 11 858 073.00 | 11 858 073.00 | | 11 858 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 805 983.00 | 1 805 983.00 | | 1 805 983.00 |
VB T. V. A. | 20 217 074.00 | 20 217 074.00 | | 20 217 074.00 |
VC Groupe et associés | 583 964 439.00 | 583 964 439.00 | | 583 964 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 401.00 | 294 401.00 | | 294 401.00 |
VI Groupe et associés | 32 469 420.00 | 32 469 420.00 | | 32 469 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 165 677.00 | 41 165 677.00 | | 41 165 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 717 746.00 | 10 073 616.00 | 64 644 130.00 | 74 717 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 720 811.00 | 7 720 811.00 | | 7 720 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 861 183.00 | 635 650 766.00 | 65 210 417.00 | 700 861 183.00 |
VW T.V.A. | 62 105 230.00 | 62 105 230.00 | | 62 105 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 843 150.00 | 703 442 150.00 | 125 000.00 | 703 843 150.00 |