| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 032.00 | 88 097.00 | 25 934.00 | 114 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 032.00 | 88 097.00 | 25 934.00 | 114 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 406.00 | 8 566.00 | 735 839.00 | 744 406.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 244 641.00 | | 9 244 641.00 | 9 244 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 991 777.00 | 8 566.00 | 9 983 211.00 | 9 991 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 105 810.00 | 96 664.00 | 10 009 145.00 | 10 105 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 870.00 | 1 800 870.00 | | 1 800 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 027.00 | 183 027.00 | | 183 027.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 764 530.00 | 5 885 110.00 | | 5 764 530.00 |
DL TOTAL (I) | 7 777 830.00 | 7 898 410.00 | | 7 777 830.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | 150 000.00 | | 155 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 000.00 | 150 000.00 | | 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 320.00 | 131 539.00 | | 129 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 115.00 | 731 920.00 | | 865 115.00 |
EA Autres dettes | 1 001 880.00 | 1 081 487.00 | | 1 001 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 315.00 | 1 944 946.00 | | 1 996 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 009 145.00 | 9 993 356.00 | | 10 009 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 315.00 | | | 1 996 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 283 193.00 | 1 820 933.00 | 9 104 126.00 | 7 283 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 283 193.00 | 1 820 933.00 | 9 104 126.00 | 7 283 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 781 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 645 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 645 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 7 505.00 | | 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 87 505.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 877.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | 13 790.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881 440.00 | 1 146 883.00 | | 1 881 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 781 399.00 | 12 366 428.00 | | 9 781 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 869.00 | 6 481 318.00 | | 4 016 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 764 530.00 | 5 885 110.00 | | 5 764 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 878 384.00 | | | 30 878 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 764 352.00 | 114 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 764 352.00 | 114 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 878 384.00 | | | 30 878 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 191 794.00 | 660 655.00 | 30 764 352.00 | 30 191 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 191 794.00 | 660 655.00 | 30 764 352.00 | 30 191 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 85 000.00 | | 150 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 660 360.00 | | 660 360.00 | 660 360.00 |
6T Sur comptes clients | 10 576.00 | 8 566.00 | 10 576.00 | 10 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 936.00 | 8 566.00 | 670 936.00 | 670 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 936.00 | 93 566.00 | 670 936.00 | 820 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 566.00 | 670 936.00 | |