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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 682 390.00 | 142 107.00 | 1 540 283.00 | 1 682 390.00 |
AP Constructions | 1 531 076.00 | 790 017.00 | 741 059.00 | 1 531 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 805.00 | 1 217 584.00 | 177 221.00 | 1 394 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 377.00 | 143 837.00 | 34 541.00 | 178 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 811 660.00 | 2 293 545.00 | 2 518 115.00 | 4 811 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 324.00 | | 69 324.00 | 69 324.00 |
BN En cours de production de biens | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 084 163.00 | | 3 084 163.00 | 3 084 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 798 800.00 | | 798 800.00 | 798 800.00 |
BZ Autres créances | 146 729.00 | | 146 729.00 | 146 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 740 651.00 | | 1 740 651.00 | 1 740 651.00 |
CF Disponibilités | 879 354.00 | | 879 354.00 | 879 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 752 312.00 | | 6 752 312.00 | 6 752 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 563 972.00 | 2 293 545.00 | 9 270 427.00 | 11 563 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 500.00 | 195 500.00 | | 195 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
DG Autres réserves | 6 020 084.00 | 5 759 677.00 | | 6 020 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 044.00 | 464 407.00 | | 701 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 422.00 | 26 754.00 | | 35 422.00 |
DK Provisions réglementées | 331 893.00 | 336 097.00 | | 331 893.00 |
DL TOTAL (I) | 7 303 492.00 | 6 801 985.00 | | 7 303 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 299.00 | 1 099 034.00 | | 1 015 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 778.00 | 141 357.00 | | 209 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 187.00 | 333 601.00 | | 383 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 599.00 | 132 343.00 | | 139 599.00 |
EA Autres dettes | 216 938.00 | 191 735.00 | | 216 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 935.00 | 1 904 590.00 | | 1 966 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 270 427.00 | 8 706 575.00 | | 9 270 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 629.00 | 930 256.00 | | 1 075 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 755 457.00 | | 108 869.00 | 4 755 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 667.00 | 4 811 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 667.00 | 4 802 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 745 925.00 | | 108 869.00 | 4 745 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 461.00 | 111 147.00 | 33 064.00 | 2 215 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 461.00 | 111 147.00 | 33 064.00 | 2 215 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 336 097.00 | 13 132.00 | 17 336.00 | 336 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 097.00 | 13 132.00 | 17 336.00 | 336 097.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 132.00 | 17 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 778.00 | 209 778.00 | | 209 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 187.00 | 383 187.00 | | 383 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 599.00 | 139 599.00 | | 139 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 798 800.00 | 798 800.00 | | 798 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 299.00 | 123 994.00 | 386 481.00 | 1 015 299.00 |
VI Groupe et associés | 209 778.00 | 209 778.00 | | 209 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 806.00 | | | 125 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 729.00 | 146 729.00 | | 146 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 452.00 | 955 452.00 | | 955 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 935.00 | 1 075 629.00 | 386 481.00 | 1 966 935.00 |