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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 093 361.00 | 34 244 000.00 | 5 849 361.00 | 40 093 361.00 |
BZ Autres créances | 1 868 172.00 | | 1 868 172.00 | 1 868 172.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 182.00 | | 1 868 182.00 | 1 868 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 961 543.00 | 34 244 000.00 | 7 717 543.00 | 41 961 543.00 |
CU Autres participations | 40 093 361.00 | 34 244 000.00 | 5 849 361.00 | 40 093 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 232.00 | 137 232.00 | | 137 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 196.00 | 219 196.00 | | 219 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
DG Autres réserves | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DH Report à nouveau | 7 337 458.00 | 7 331 708.00 | | 7 337 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 391.00 | 5 751.00 | | 3 391.00 |
DL TOTAL (I) | 7 711 520.00 | 7 708 130.00 | | 7 711 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223.00 | 2 236.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 023.00 | 7 036.00 | | 6 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 717 543.00 | 7 715 166.00 | | 7 717 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 2 236.00 | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 977.00 | 15 882.00 | | 14 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 586.00 | 10 131.00 | | 11 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 391.00 | 5 751.00 | | 3 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 093 361.00 | | | 40 093 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 093 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 093 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 093 361.00 | | | 40 093 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 244 000.00 | | | 34 244 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 244 000.00 | | | 34 244 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 868 172.00 | 1 868 172.00 | | 1 868 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 172.00 | 1 868 172.00 | | 1 868 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |