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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
AP Constructions | 54 652.00 | 54 652.00 | | 54 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 159.00 | 11 297.00 | 1 862.00 | 13 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 171.00 | 252 371.00 | 3 800.00 | 256 171.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
BZ Autres créances | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 873.00 | 252 371.00 | 39 501.00 | 291 873.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 910.00 | 183 134.00 | 1 776.00 | 184 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
DH Report à nouveau | -53 730.00 | | | -53 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 684.00 | -53 729.00 | | -48 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 058.00 | | |
DL TOTAL (I) | -30 211.00 | 21 530.00 | | -30 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 787.00 | 700.00 | | 6 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 818.00 | 13 801.00 | | 18 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 074.00 | 64 910.00 | | 35 074.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 712.00 | 89 386.00 | | 69 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 501.00 | 110 916.00 | | 39 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 480.00 | | 221 480.00 | 221 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 480.00 | | 221 480.00 | 221 480.00 |
FM Production stockée | | | -18 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 557.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 058.00 | 22 236.00 | | 3 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 058.00 | 22 236.00 | | 3 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 1 260.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 1 260.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 664.00 | 20 976.00 | | 2 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 112.00 | 488 002.00 | | 225 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 795.00 | 541 731.00 | | 273 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 684.00 | -53 729.00 | | -48 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 087.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 502.00 | 2 253.00 | | 1 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 818.00 | 18 559.00 | | 18 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 712.00 | 69 453.00 | | 69 712.00 |