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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 268.00 | 67 637.00 | 208 631.00 | 276 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 268.00 | 87 227.00 | 189 041.00 | 276 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 017 046.00 | | 2 017 046.00 | 2 017 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 142 197.00 | 67 637.00 | 7 074 560.00 | 7 142 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BZ Autres créances | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CF Disponibilités | 507 370.00 | | 507 370.00 | 507 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 274.00 | | 531 274.00 | 531 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 673 470.00 | 67 637.00 | 7 605 833.00 | 7 673 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 846 683.00 | | 4 846 683.00 | 4 846 683.00 |
CU Autres participations | 4 846 683.00 | | 4 846 683.00 | 4 846 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 832.00 | 346 832.00 | | 346 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 915 902.00 | 3 915 902.00 | | 3 915 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
DG Autres réserves | 1 387 825.00 | 1 307 833.00 | | 1 387 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 394.00 | 79 992.00 | | 379 394.00 |
DL TOTAL (I) | 6 064 637.00 | 5 685 243.00 | | 6 064 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 280.00 | 721 280.00 | | 481 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 048.00 | 162.00 | | 1 000 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 892.00 | 67 345.00 | | 36 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 839.00 | 29 864.00 | | 20 839.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 196.00 | 818 651.00 | | 1 541 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 605 833.00 | 6 503 894.00 | | 7 605 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 690.00 | 1 301 196.00 | | 1 478 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 338.00 | | 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 048.00 | | | 1 000 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 940.00 | | 345 940.00 | 345 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 940.00 | | 345 941.00 | 345 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 590.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 215.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 10 812.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 100.00 | -10 812.00 | | 8 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 752.00 | 19 564.00 | | 19 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 377.00 | 387 260.00 | | 707 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 983.00 | 307 268.00 | | 327 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 394.00 | 79 992.00 | | 379 394.00 |