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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 733.00 | 173 105.00 | 227 628.00 | 400 733.00 |
BF Prêts | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 368.00 | 385 422.00 | 240 947.00 | 626 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 181.00 | | 964 181.00 | 964 181.00 |
BZ Autres créances | 2 660 007.00 | 20 000.00 | 2 640 007.00 | 2 660 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 284 411.00 | 16 210.00 | 4 268 201.00 | 4 284 411.00 |
CF Disponibilités | 3 617 246.00 | | 3 617 246.00 | 3 617 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 530 489.00 | 36 210.00 | 11 494 278.00 | 11 530 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 156 857.00 | 421 632.00 | 11 735 225.00 | 12 156 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 213 842.00 | 212 317.00 | 1 525.00 | 213 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 349 163.00 | | | 1 349 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 190.00 | | | 1 253 190.00 |
DL TOTAL (I) | 4 762 353.00 | | | 4 762 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 257 681.00 | | | 6 257 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 573.00 | | | 71 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 889.00 | | | 641 889.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 972 872.00 | | | 6 972 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 735 225.00 | | | 11 735 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 972 872.00 | | | 6 972 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 191 123.00 | | 3 191 123.00 | 3 191 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 123.00 | | 3 191 123.00 | 3 191 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 718 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 652.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -904 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -970 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 941 001.00 | | | 2 941 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943 857.00 | | | 2 943 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719 014.00 | | | 719 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 183.00 | | | 720 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 223 674.00 | | | 2 223 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 034 913.00 | | | 7 034 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781 723.00 | | | 5 781 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 190.00 | | | 1 253 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 257 681.00 | 6 257 681.00 | | 6 257 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 240.00 | 399 240.00 | | 399 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UP Prêts | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 245.00 | 100.00 | 4 145.00 | 4 245.00 |
UX Autres créances clients | 964 181.00 | 964 181.00 | | 964 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VC Groupe et associés | 2 437 482.00 | 2 437 482.00 | | 2 437 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179 093.00 | 179 093.00 | | 179 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 640 624.00 | 3 628 931.00 | 11 693.00 | 3 640 624.00 |
VW T.V.A. | 160 776.00 | 160 776.00 | | 160 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 972 873.00 | 6 972 873.00 | | 6 972 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |