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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 991.00 | 37 387.00 | 603.00 | 37 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820 741.00 | 1 790 045.00 | 1 030 695.00 | 2 820 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 008.00 | 394 279.00 | 417 729.00 | 812 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 826.00 | | 70 826.00 | 70 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770 480.00 | | 770 480.00 | 770 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250 203.00 | | 1 250 203.00 | 1 250 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 034 866.00 | 2 441 849.00 | 3 593 017.00 | 6 034 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 312 879.00 | 363 819.00 | 5 949 059.00 | 6 312 879.00 |
BZ Autres créances | 465 672.00 | | 465 672.00 | 465 672.00 |
CF Disponibilités | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 172 798.00 | 363 819.00 | 6 808 978.00 | 7 172 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 207 665.00 | 2 805 669.00 | 10 401 996.00 | 13 207 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 505 296.00 | | | 505 296.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 272 515.00 | 220 136.00 | 52 379.00 | 272 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 093 112.00 | | | 2 093 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 407.00 | | | 203 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 519.00 | | | 2 626 519.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825 191.00 | | | 2 825 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 080.00 | | | 102 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 035.00 | | | 2 858 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 224.00 | | | 1 268 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
EA Autres dettes | 570 093.00 | | | 570 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 710 476.00 | | | 7 710 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 401 996.00 | | | 10 401 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 017 863.00 | | | 6 017 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 487.00 | | | 486 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -8 468.00 | | -8 468.00 | -8 468.00 |
FD Production vendue biens | 263 673.00 | | 263 673.00 | 263 673.00 |
FG Production vendue services | 14 266 736.00 | | 14 266 736.00 | 14 266 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 521 941.00 | | 14 521 941.00 | 14 521 941.00 |
FM Production stockée | | | -160 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 571 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 390 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 966 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 513.00 | |
GE Autres charges | | | 23 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 837 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 794.00 | | | 163 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769 127.00 | | | 769 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833 625.00 | | | 833 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 509.00 | | | 157 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 090.00 | | | 134 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 706.00 | | | 294 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538 919.00 | | | 538 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 469 763.00 | | | 15 469 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 266 356.00 | | | 15 266 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 407.00 | | | 203 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 739 581.00 | | | 739 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 939 741.00 | | 508 793.00 | 5 939 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 786.00 | | 44 730.00 | 227 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 667.00 | 6 034 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 272 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 667.00 | 3 632 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 648 659.00 | | 397 758.00 | 3 648 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025 305.00 | | 66 305.00 | 2 025 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143 589.00 | 577 838.00 | 279 577.00 | 2 143 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 369.00 | 11 767.00 | | 208 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 854.00 | 1 534.00 | | 35 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 366.00 | 564 537.00 | 279 577.00 | 1 899 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 036.00 | 2 858 036.00 | | 2 858 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268 225.00 | 1 268 225.00 | | 1 268 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 850.00 | 86 850.00 | | 86 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 439.00 | 670 439.00 | | 670 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 826.00 | | 70 826.00 | 70 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250 203.00 | | 1 250 203.00 | 1 250 203.00 |
UX Autres créances clients | 6 312 879.00 | 5 807 582.00 | 505 297.00 | 6 312 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 487.00 | 486 487.00 | | 486 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 338 705.00 | 646 092.00 | 1 692 613.00 | 2 338 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 970.00 | | | 223 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 663.00 | | | 444 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 673.00 | 465 673.00 | | 465 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 107 335.00 | 6 281 009.00 | 1 826 326.00 | 8 107 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 710 477.00 | 6 017 864.00 | 1 692 613.00 | 7 710 477.00 |