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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 691 419.00 | 615 055.00 | 76 364.00 | 691 419.00 |
040 Immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 697 687.00 | 619 941.00 | 77 746.00 | 697 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
060 Stock marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
072 Créances – Autres | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
084 Disponibilités | 82 339.00 | | 82 339.00 | 82 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 497.00 | | 83 497.00 | 83 497.00 |
110 Total général Actif | 781 184.00 | 619 941.00 | 161 243.00 | 781 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 189.00 | |
126 Réserve légale | | | 934.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 767.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 017.00 | | | 115 017.00 |
230 Autres produits | 797.00 | | | 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 814.00 | | | 115 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 125.00 | | | 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 189.00 | | | 189.00 |
242 Autres charges externes. | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
252 Charges sociales | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
262 Autres charges | 271.00 | | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 769.00 | | | 127 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 955.00 | | | -11 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 744.00 | | | 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 699.00 | | | -12 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 697 687.00 | | | 697 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |