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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 780.00 | 15 309.00 | 1 471.00 | 16 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 910.00 | 18 504.00 | 29 405.00 | 47 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 43 344.00 | | 43 344.00 | 43 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BZ Autres créances | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CF Disponibilités | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 972.00 | | 73 972.00 | 73 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 882.00 | 18 504.00 | 103 377.00 | 121 882.00 |
CU Autres participations | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
DH Report à nouveau | -97 891.00 | -98 520.00 | | -97 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 082.00 | 629.00 | | -16 082.00 |
DL TOTAL (I) | 90 038.00 | 106 120.00 | | 90 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | 1 892.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 2 313.00 | | 3 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 945.00 | 8 050.00 | | 9 945.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 339.00 | 12 325.00 | | 13 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 377.00 | 118 445.00 | | 103 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 339.00 | 12 325.00 | | 13 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 614.00 | | 124 614.00 | 124 614.00 |
FG Production vendue services | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 085.00 | | 128 085.00 | 128 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 880.00 | 5 000.00 | | 9 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 880.00 | 5 000.00 | | 9 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 880.00 | 5 000.00 | | 9 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 880.00 | 5 437.00 | | 9 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 567.00 | 155 173.00 | | 142 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 648.00 | 154 544.00 | | 158 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 082.00 | 629.00 | | -16 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 295.00 | | 9 965.00 | 47 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 880.00 | 18 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 880.00 | 47 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 702.00 | | 9 965.00 | 18 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 022.00 | 482.00 | | 18 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 826.00 | 482.00 | | 17 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VW T.V.A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | 165.00 | | 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 232.00 | 4 913.00 | | 5 232.00 |
ST Autres comptes | 38 847.00 | 43 243.00 | | 38 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | 927.00 | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 126.00 | 1 092.00 | | 1 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 295.00 | 29 165.00 | | 29 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 321.00 | 6 775.00 | | 5 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 677.00 | 55 754.00 | | 51 677.00 |