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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 341.00 | 12 815.00 | 525.00 | 13 341.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 361.00 | | 1 140 361.00 | 1 140 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 940.00 | 5 294.00 | 4 646.00 | 9 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 702.00 | 314 382.00 | 175 320.00 | 489 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 292.00 | 332 491.00 | 1 376 802.00 | 1 709 292.00 |
BN En cours de production de biens | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BT Marchandises | 303 196.00 | | 303 196.00 | 303 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
BZ Autres créances | 145 212.00 | | 145 212.00 | 145 212.00 |
CF Disponibilités | 186 980.00 | | 186 980.00 | 186 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 938.00 | | 67 938.00 | 67 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 944.00 | | 744 944.00 | 744 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 236.00 | 332 491.00 | 2 121 745.00 | 2 454 236.00 |
CU Autres participations | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 105.00 | 105 105.00 | | 105 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
DG Autres réserves | 726 356.00 | 861 841.00 | | 726 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 731.00 | -135 485.00 | | -486 731.00 |
DL TOTAL (I) | 355 736.00 | 842 467.00 | | 355 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 556.00 | 141 379.00 | | 146 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 802.00 | 213 831.00 | | 186 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 836.00 | 88 008.00 | | 44 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 207.00 | 962 796.00 | | 1 090 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 663.00 | 272 606.00 | | 293 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 009.00 | 1 682 564.00 | | 1 766 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 745.00 | 2 525 031.00 | | 2 121 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 464.00 | | 10 560.00 | 1 835 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 054.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 906.00 | 55 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 732.00 | 1 709 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 1 153 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 025.00 | 499 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 501.00 | | | 1 158 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 157.00 | | 1 510.00 | 605 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 805.00 | | 9 050.00 | 71 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 989.00 | 38 209.00 | 84 708.00 | 378 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 823.00 | 792.00 | 4 800.00 | 16 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 166.00 | 37 417.00 | 79 908.00 | 362 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 34 949.00 | 34 945.00 | | 34 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
UX Autres créances clients | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
VB T. V. A. | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
VP Divers | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 556.00 | | | 54 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 938.00 | | | 67 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 563.00 | 280 509.00 | 10 054.00 | 290 563.00 |