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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 194.00 | | 123 194.00 | 123 194.00 |
AP Constructions | 1 600 565.00 | 536 441.00 | 1 064 124.00 | 1 600 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 187.00 | 536 441.00 | 1 224 746.00 | 1 761 187.00 |
BZ Autres créances | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 844.00 | 536 441.00 | 1 237 403.00 | 1 773 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 5 796.00 | 16 136.00 | | 5 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 551.00 | -10 340.00 | | -11 551.00 |
DL TOTAL (I) | 69 707.00 | 81 258.00 | | 69 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 616.00 | 33 618.00 | | 9 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 951.00 | 987 708.00 | | 1 020 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536.00 | 532.00 | | 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 900.00 | 135 900.00 | | 135 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 696.00 | 1 158 451.00 | | 1 167 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 403.00 | 1 239 709.00 | | 1 237 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 020 951.00 | | | 1 020 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 800.00 | 50 573.00 | | 49 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 351.00 | 60 914.00 | | 61 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 551.00 | -10 340.00 | | -11 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 029.00 | | 46 157.00 | 1 715 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 029.00 | | 46 157.00 | 1 715 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 632.00 | 47 809.00 | | 488 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 632.00 | 47 809.00 | | 488 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 900.00 | 135 900.00 | | 135 900.00 |
VB T. V. A. | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 951.00 | | | 1 020 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 696.00 | 146 746.00 | | 1 167 696.00 |