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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 985.00 | 84 979.00 | 1 006.00 | 85 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 991.00 | 57 766.00 | 9 225.00 | 66 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 453.00 | 147 129.00 | 32 324.00 | 179 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 546.00 | 9 298.00 | 116 248.00 | 125 546.00 |
BZ Autres créances | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CF Disponibilités | 629 568.00 | | 629 568.00 | 629 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 859.00 | 9 298.00 | 763 561.00 | 772 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 312.00 | 156 427.00 | 795 885.00 | 952 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 226 506.00 | | | 226 506.00 |
DH Report à nouveau | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 915.00 | | | 162 915.00 |
DL TOTAL (I) | 620 816.00 | | | 620 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 578.00 | | | 100 578.00 |
EA Autres dettes | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 069.00 | | | 175 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 885.00 | | | 795 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 069.00 | | | 175 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 129.00 | | 2 000.00 | 183 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 676.00 | 179 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 676.00 | 152 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 651.00 | | 2 000.00 | 156 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 063.00 | 11 024.00 | 5 501.00 | 132 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 679.00 | 11 024.00 | 5 501.00 | 127 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 325.00 | 2 349.00 | 5 376.00 | 12 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 325.00 | 2 349.00 | 5 376.00 | 12 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 325.00 | 2 349.00 | 5 376.00 | 12 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 349.00 | 5 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 125 546.00 | 125 546.00 | | 125 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VI Groupe et associés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 567.00 | 140 167.00 | 400.00 | 140 567.00 |
VW T.V.A. | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 069.00 | 175 069.00 | | 175 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
ST Autres comptes | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
YT Sous‐traitance | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 828.00 | | | 93 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 823.00 | | | 64 823.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 853.00 | | | 172 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |