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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 633.00 | 147 806.00 | 9 827.00 | 157 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 423.00 | 177 606.00 | 10 817.00 | 188 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 105.00 | | 105 105.00 | 105 105.00 |
BN En cours de production de biens | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 172.00 | 1 527.00 | 220 645.00 | 222 172.00 |
BZ Autres créances | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
CF Disponibilités | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 165.00 | 1 527.00 | 385 638.00 | 387 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 588.00 | 179 132.00 | 396 455.00 | 575 588.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 230.00 | 127 230.00 | | 127 230.00 |
DH Report à nouveau | -78 677.00 | | | -78 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189.00 | -78 677.00 | | 189.00 |
DL TOTAL (I) | 83 569.00 | 83 380.00 | | 83 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 989.00 | 149 693.00 | | 113 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 17 500.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 391.00 | 59 875.00 | | 121 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 196.00 | 69 186.00 | | 72 196.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 886.00 | 296 254.00 | | 312 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 455.00 | 379 633.00 | | 396 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 178.00 | 186 243.00 | | 241 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 145.00 | 323.00 | | 5 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 487.00 | | 1 008 487.00 | 1 008 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 487.00 | | 1 008 487.00 | 1 008 487.00 |
FM Production stockée | | | 18 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 605.00 | 6 559.00 | | 3 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 695.00 | 7 417.00 | | 46 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 876.00 | 55.00 | | 52 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 876.00 | 4 306.00 | | 52 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 181.00 | 3 111.00 | | -6 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 110.00 | 897 578.00 | | 1 078 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 921.00 | 976 254.00 | | 1 077 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189.00 | -78 677.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 423.00 | | | 188 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 423.00 | | | 175 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 489.00 | 16 117.00 | | 161 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 479.00 | 16 117.00 | | 149 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 391.00 | 121 391.00 | | 121 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 220 340.00 | 220 340.00 | | 220 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 844.00 | 37 135.00 | 71 708.00 | 108 844.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 347.00 | 248 373.00 | 975.00 | 249 347.00 |
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 886.00 | 241 178.00 | 71 708.00 | 312 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 993.00 | 6 426.00 | | 8 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 587.00 | 6 387.00 | | 8 587.00 |
ST Autres comptes | 89 576.00 | 91 314.00 | | 89 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 077.00 | 23 071.00 | | 24 077.00 |
YT Sous‐traitance | 5 593.00 | 4 127.00 | | 5 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 451.00 | 48 121.00 | | 86 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | 626.00 | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 380.00 | 7 052.00 | | 9 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 568.00 | 78 370.00 | | 12 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 599.00 | 78 370.00 | | 93 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 283.00 | 173 020.00 | | 214 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |