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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 316.00 | 11 377.00 | 2 938.00 | 14 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 407.00 | 20 128.00 | 16 278.00 | 36 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 962.00 | 31 506.00 | 40 456.00 | 71 962.00 |
BN En cours de production de biens | 5 640 960.00 | | 5 640 960.00 | 5 640 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 676.00 | 9 810.00 | 971 865.00 | 981 676.00 |
BZ Autres créances | 1 562 884.00 | | 1 562 884.00 | 1 562 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 187 950.00 | 9 810.00 | 8 178 140.00 | 8 187 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 259 913.00 | 41 317.00 | 8 218 596.00 | 8 259 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 725 866.00 | | | 725 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 986.00 | | | 229 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 853.00 | | | 1 395 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 425.00 | | | 599 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 793.00 | | | 375 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 847 524.00 | | | 5 847 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 822 742.00 | | | 6 822 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 218 596.00 | | | 8 218 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 822 742.00 | | | 6 822 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 534 596.00 | 1 590 176.00 | 11 124 772.00 | 9 534 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 534 596.00 | 1 590 176.00 | 11 124 772.00 | 9 534 596.00 |
FM Production stockée | | | 844 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 992 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 671 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 661 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 963.00 | | | -1 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 697.00 | | | 114 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 012 852.00 | | | 12 012 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 782 865.00 | | | 11 782 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 986.00 | | | 229 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 425.00 | 599 425.00 | | 599 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 624.00 | 101 624.00 | | 101 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 248.00 | 146 248.00 | | 146 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 847 524.00 | 5 847 524.00 | | 5 847 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
UX Autres créances clients | 964 905.00 | | | 964 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | | | 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
VB T. V. A. | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 335 683.00 | | | 1 335 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 891.00 | | | 186 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 228.00 | 2 546 989.00 | 21 239.00 | 2 568 228.00 |
VW T.V.A. | 105 431.00 | 105 431.00 | | 105 431.00 |