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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 167.00 | 12 094.00 | 3 073.00 | 15 167.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 770.00 | 18 553.00 | 27 217.00 | 45 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 718.00 | 719 248.00 | 943 470.00 | 1 662 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 884.00 | 765 140.00 | 983 743.00 | 1 748 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 270.00 | | 603 270.00 | 603 270.00 |
BZ Autres créances | 94 618.00 | | 94 618.00 | 94 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CF Disponibilités | 475 138.00 | | 475 138.00 | 475 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 587.00 | | 1 193 587.00 | 1 193 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 471.00 | 765 140.00 | 2 177 331.00 | 2 942 471.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 983.00 | 381 223.00 | | 100 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 793.00 | 209 761.00 | | 203 793.00 |
DL TOTAL (I) | 307 383.00 | 593 591.00 | | 307 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 134.00 | 1 160 191.00 | | 1 108 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 642.00 | 53 309.00 | | 36 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 338.00 | 136 302.00 | | 359 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 154.00 | 195 080.00 | | 210 154.00 |
EA Autres dettes | 155 679.00 | 180 588.00 | | 155 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 948.00 | 1 726 094.00 | | 1 869 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 331.00 | 2 319 685.00 | | 2 177 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 715.00 | 774 379.00 | | 981 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 106 196.00 | | 2 106 196.00 | 2 106 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 196.00 | | 2 106 196.00 | 2 106 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 318.00 | 1 560.00 | | 2 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | 13 000.00 | | 6 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 485.00 | 14 208.00 | | 8 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 736.00 | 58.00 | | 23 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 106.00 | 22 867.00 | | 20 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 842.00 | 22 925.00 | | 43 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 357.00 | -8 717.00 | | -35 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 253.00 | 81 574.00 | | 79 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 878.00 | 2 110 402.00 | | 2 338 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 085.00 | 1 900 642.00 | | 2 135 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 793.00 | 209 761.00 | | 203 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 887.00 | | | 154 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 861.00 | | 10 922.00 | 1 902 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 900.00 | 1 748 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 900.00 | 1 723 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 711.00 | | 10 922.00 | 1 877 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 338.00 | 250 597.00 | 144 795.00 | 659 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | 1 514.00 | | 10 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 758.00 | 249 083.00 | 144 795.00 | 648 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
UX Autres créances clients | 603 270.00 | 603 270.00 | | 603 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 618.00 | 94 618.00 | | 94 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 058.00 | 705 242.00 | 8 816.00 | 714 058.00 |