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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 250.00 | 21 861.00 | 389.00 | 22 250.00 |
AN Terrains | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 227.00 | 1 433 802.00 | 158 425.00 | 1 592 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 823.00 | 136 534.00 | 71 289.00 | 207 823.00 |
AX Avances et acomptes | 199 458.00 | | 199 458.00 | 199 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 902.00 | 1 596 636.00 | 436 266.00 | 2 032 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 907.00 | | 628 907.00 | 628 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 774.00 | 1 359.00 | 968 415.00 | 969 774.00 |
BZ Autres créances | 77 586.00 | | 77 586.00 | 77 586.00 |
CF Disponibilités | 465 553.00 | | 465 553.00 | 465 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 754.00 | 1 359.00 | 2 204 395.00 | 2 205 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 656.00 | 1 597 994.00 | 2 640 661.00 | 4 238 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
DG Autres réserves | 1 176 377.00 | 936 666.00 | | 1 176 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 730.00 | 239 711.00 | | 214 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 473.00 | 39 623.00 | | 29 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 689.00 | 1 345 109.00 | | 1 549 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 672.00 | 48 815.00 | | 215 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 012.00 | 107 741.00 | | 623 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 684.00 | 267 032.00 | | 223 684.00 |
EA Autres dettes | 20 604.00 | 16 672.00 | | 20 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 972.00 | 448 260.00 | | 1 090 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 661.00 | 1 793 369.00 | | 2 640 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 333.00 | 427 595.00 | | 1 080 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 509.00 | | 215 881.00 | 1 824 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 489.00 | 2 032 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 489.00 | 2 003 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 554.00 | | 215 881.00 | 1 795 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 375.00 | 69 749.00 | 7 489.00 | 1 534 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 611.00 | 250.00 | | 21 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 764.00 | 69 499.00 | 7 489.00 | 1 512 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 682.00 | | 323.00 | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | | 323.00 | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | | 323.00 | 1 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 012.00 | 623 012.00 | | 623 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 166.00 | 110 166.00 | | 110 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 313.00 | 65 313.00 | | 65 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UX Autres créances clients | 968 152.00 | 968 152.00 | | 968 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 007.00 | 195 007.00 | | 195 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 665.00 | 10 026.00 | 10 640.00 | 20 665.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VP Divers | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 731.00 | 1 055 731.00 | | 1 055 731.00 |
VW T.V.A. | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 972.00 | 1 080 333.00 | 10 640.00 | 1 090 972.00 |