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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
AP Constructions | 1 067 813.00 | 677 688.00 | 390 125.00 | 1 067 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 517.00 | 17 340.00 | 2 177.00 | 19 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 778.00 | 214 678.00 | 33 100.00 | 247 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 062.00 | 946 924.00 | 485 137.00 | 1 432 062.00 |
BT Marchandises | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
BZ Autres créances | 630 303.00 | | 630 303.00 | 630 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
CF Disponibilités | 117 610.00 | | 117 610.00 | 117 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 146.00 | | 837 146.00 | 837 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 208.00 | 946 924.00 | 1 322 283.00 | 2 269 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 553 543.00 | 528 129.00 | | 553 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 349.00 | 25 414.00 | | 79 349.00 |
DL TOTAL (I) | 649 662.00 | 570 312.00 | | 649 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 048.00 | 439 679.00 | | 446 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 354.00 | 84 709.00 | | 107 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 634.00 | 43 972.00 | | 53 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 469.00 | 39 702.00 | | 43 469.00 |
EA Autres dettes | 22 113.00 | 349.00 | | 22 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 620.00 | 608 412.00 | | 672 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 283.00 | 1 178 725.00 | | 1 322 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 620.00 | 269 195.00 | | 672 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 731.00 | 14 788.00 | | 1 450 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 457.00 | 1 432 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 457.00 | 1 335 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 953.00 | | | 82 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 778.00 | 14 788.00 | | 1 353 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 373.00 | 77 009.00 | 33 457.00 | 903 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 221.00 | 1 997.00 | | 35 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 151.00 | 75 012.00 | 33 457.00 | 868 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 967.00 | 613 967.00 | | 613 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 305.00 | 668 305.00 | 14 000.00 | 682 305.00 |