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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
AP Constructions | 63 364.00 | 62 223.00 | 1 141.00 | 63 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 307.00 | 90 861.00 | 446.00 | 91 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 375.00 | 93 802.00 | 15 573.00 | 109 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 335.00 | 251 329.00 | 55 006.00 | 306 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 381.00 | | 167 381.00 | 167 381.00 |
BN En cours de production de biens | 182 656.00 | | 182 656.00 | 182 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 114.00 | 18 942.00 | 416 172.00 | 435 114.00 |
BZ Autres créances | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 233 063.00 | | 233 063.00 | 233 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 476.00 | 18 942.00 | 1 214 534.00 | 1 233 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 812.00 | 270 271.00 | 1 269 541.00 | 1 539 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 212.00 | 90 655.00 | | 111 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 427.00 | 80 557.00 | | 87 427.00 |
DL TOTAL (I) | 398 639.00 | 371 212.00 | | 398 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 618.00 | 14 710.00 | | 310 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 426.00 | 106 081.00 | | 35 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 732.00 | 521 241.00 | | 352 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 593.00 | 178 860.00 | | 169 593.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 2 412.00 | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 902.00 | 836 992.00 | | 870 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 541.00 | 1 208 204.00 | | 1 269 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 875.00 | | 25 460.00 | 280 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 676.00 | | 4 370.00 | 259 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | 21 090.00 | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 106.00 | 6 223.00 | 251 329.00 | 245 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 327.00 | 117.00 | 4 444.00 | 4 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 779.00 | 6 107.00 | 246 886.00 | 240 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 732.00 | 352 732.00 | | 352 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 592.00 | 169 592.00 | | 169 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 435 114.00 | 410 305.00 | 24 810.00 | 435 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 618.00 | 9 801.00 | 300 817.00 | 310 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 462.00 | 425 567.00 | 24 896.00 | 450 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 633.00 | 567 816.00 | 300 817.00 | 868 633.00 |