| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
AN Terrains | 152 219.00 | 74 139.00 | 78 080.00 | 152 219.00 |
AP Constructions | 2 106 118.00 | 1 662 077.00 | 444 041.00 | 2 106 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 824.00 | 712 692.00 | 40 132.00 | 752 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 264.00 | 2 454 616.00 | 564 648.00 | 3 019 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 834.00 | | 227 834.00 | 227 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 543.00 | 18 550.00 | 113 993.00 | 132 543.00 |
BZ Autres créances | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 139.00 | 18 550.00 | 415 589.00 | 434 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 403.00 | 2 473 166.00 | 980 236.00 | 3 453 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DH Report à nouveau | -133 399.00 | -180 128.00 | | -133 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 744.00 | 46 729.00 | | -8 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 129.00 | 113 235.00 | | 89 129.00 |
DL TOTAL (I) | 668 333.00 | 701 183.00 | | 668 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 518.00 | 240 019.00 | | 73 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 647.00 | 322 303.00 | | 62 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 479.00 | 65 252.00 | | 76 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 481.00 | 102 786.00 | | 63 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 2 361.00 | | 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 442.00 | 26 054.00 | | 26 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 903.00 | 767 345.00 | | 311 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 236.00 | 1 468 528.00 | | 980 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 502.00 | 240 687.00 | | 213 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 62 647.00 | | | 62 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 750.00 | | 133 750.00 | 133 750.00 |
FG Production vendue services | 329 246.00 | | 329 246.00 | 329 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 246.00 | | 329 246.00 | 329 246.00 |
FM Production stockée | | | 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 056.00 | 435.00 | | 41 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 106.00 | 468 897.00 | | 24 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 162.00 | 469 332.00 | | 65 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 367 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 367 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 162.00 | 102 328.00 | | 65 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 253.00 | 864 333.00 | | 404 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 997.00 | 817 604.00 | | 412 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 744.00 | 46 729.00 | | -8 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 055.00 | | 3 209.00 | 3 016 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 019 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 012 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009 300.00 | | 3 024.00 | 3 009 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | | 185.00 | 2 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373 390.00 | 81 227.00 | | 2 373 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 845.00 | 81 227.00 | | 2 368 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 688.00 | | 9 138.00 | 27 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 688.00 | | 9 138.00 | 27 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 688.00 | | 9 138.00 | 27 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 647.00 | | 62 647.00 | 62 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 479.00 | 76 479.00 | | 76 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 108 102.00 | 108 102.00 | | 108 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
VB T. V. A. | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 518.00 | 73 518.00 | | 73 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 517.00 | | | 165 517.00 |
VP Divers | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 448.00 | 151 361.00 | 25 087.00 | 176 448.00 |
VW T.V.A. | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 903.00 | 240 687.00 | 71 217.00 | 311 903.00 |