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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 731 840 102.00 | 724 158 119.00 | 7 681 982.00 | 731 840 102.00 |
BZ Autres créances | 555 276.00 | | 555 276.00 | 555 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 276.00 | | 555 276.00 | 555 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 395 377.00 | 724 158 119.00 | 8 237 258.00 | 732 395 377.00 |
CU Autres participations | 731 840 102.00 | 724 158 119.00 | 7 681 982.00 | 731 840 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 818 791.00 | 11 818 791.00 | | 11 818 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 501.00 | 397 501.00 | | 397 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 964 413.00 | 217 466.00 | | 964 413.00 |
DH Report à nouveau | -5 318 179.00 | -5 916 660.00 | | -5 318 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 394.00 | 1 345 428.00 | | 367 394.00 |
DL TOTAL (I) | 8 229 920.00 | 7 862 526.00 | | 8 229 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 6 800.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 338.00 | 6 800.00 | | 7 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 237 258.00 | 7 869 326.00 | | 8 237 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 338.00 | 6 800.00 | | 7 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 396 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 641.00 | 1 374 942.00 | | 396 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 247.00 | 29 514.00 | | 29 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 394.00 | 1 345 428.00 | | 367 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 840 102.00 | | | 731 840 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 840 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 840 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 840 102.00 | | | 731 840 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 158 119.00 | | | 724 158 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 158 119.00 | | | 724 158 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VC Groupe et associés | 520 911.00 | 520 911.00 | | 520 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 276.00 | 555 276.00 | | 555 276.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 684.00 | 11 177.00 | | 13 684.00 |
ST Autres comptes | 788.00 | 670.00 | | 788.00 |
YT Sous‐traitance | 14 775.00 | 14 952.00 | | 14 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 247.00 | 26 800.00 | | 29 247.00 |