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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 638.00 | 4 562.00 | 3 076.00 | 7 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 472.00 | 56 799.00 | 31 674.00 | 88 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 888.00 | 170 904.00 | 74 984.00 | 245 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 101.00 | | 168 101.00 | 168 101.00 |
BZ Autres créances | 362 032.00 | | 362 032.00 | 362 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848 186.00 | 5 872.00 | 842 313.00 | 848 186.00 |
CF Disponibilités | 748 516.00 | | 748 516.00 | 748 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568 434.00 | | 568 434.00 | 568 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 325.00 | 5 872.00 | 2 690 452.00 | 2 696 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 213.00 | 176 776.00 | 2 765 437.00 | 2 942 213.00 |
CU Autres participations | 136 321.00 | 98 070.00 | 38 251.00 | 136 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 691 768.00 | | | 691 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 147.00 | | | 319 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 915.00 | | | 1 065 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 261.00 | | | 950 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 049.00 | | | 553 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 601.00 | | | 147 601.00 |
EA Autres dettes | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 521.00 | | | 1 699 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 437.00 | | | 2 765 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 260.00 | | | 749 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 367.00 | | 3 440.00 | 252 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 290.00 | 8 630.00 | 245 888.00 | 1 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 11 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | 6 630.00 | 96 110.00 | 1 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 590.00 | | 3 440.00 | 100 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 305.00 | | | 138 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 058.00 | 14 604.00 | 8 829.00 | 67 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 473.00 | | 2 000.00 | 13 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 586.00 | 14 604.00 | 6 829.00 | 53 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 769.00 | 3 104.00 | | 2 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 156.00 | 3 104.00 | 15 318.00 | 116 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 156.00 | 3 104.00 | 30 318.00 | 131 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 318.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 104.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 049.00 | 553 049.00 | | 553 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 101.00 | 168 101.00 | | 168 101.00 |
VB T. V. A. | 188 984.00 | 188 984.00 | | 188 984.00 |
VC Groupe et associés | 98 473.00 | 98 473.00 | | 98 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 434.00 | 568 434.00 | | 568 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 067.00 | 1 098 567.00 | 1 500.00 | 1 100 067.00 |
VW T.V.A. | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 260.00 | 749 260.00 | | 749 260.00 |