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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 565.00 | 135 819.00 | 128 745.00 | 264 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 512.00 | 291 621.00 | 444 891.00 | 736 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 426.00 | 427 440.00 | 628 985.00 | 1 056 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 014.00 | | 106 014.00 | 106 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 623.00 | 35 654.00 | 78 969.00 | 114 623.00 |
BZ Autres créances | 116 703.00 | | 116 703.00 | 116 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 378 123.00 | | 378 123.00 | 378 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 827.00 | 35 654.00 | 827 173.00 | 862 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 253.00 | 463 094.00 | 1 456 159.00 | 1 919 253.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 647 203.00 | | | 647 203.00 |
DH Report à nouveau | -393 457.00 | | | -393 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 963.00 | | | -75 963.00 |
DL TOTAL (I) | 232 783.00 | | | 232 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 034.00 | | | 771 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | | | 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 027.00 | | | 182 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 866.00 | | | 101 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 868.00 | | | 167 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 375.00 | | | 1 223 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 159.00 | | | 1 456 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 495.00 | | | 448 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 264.00 | | 207 982.00 | 917 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 820.00 | 1 056 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 820.00 | 1 001 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 380.00 | | 206 518.00 | 863 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 884.00 | | 1 464.00 | 53 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 426.00 | 84 218.00 | 66 203.00 | 409 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 426.00 | 84 218.00 | 66 203.00 | 409 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771 035.00 | 178 182.00 | 578 134.00 | 771 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 866.00 | 101 866.00 | | 101 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 448.00 | 168 448.00 | | 168 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 648.00 | | 54 648.00 | 54 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 326.00 | 231 326.00 | | 231 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 127.00 | 238 479.00 | 54 648.00 | 293 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 349.00 | 448 496.00 | 578 134.00 | 1 041 349.00 |