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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
AH Fonds commercial | 47 717.00 | | 47 717.00 | 47 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 443.00 | 215 214.00 | 21 229.00 | 236 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 770.00 | 224 635.00 | 80 135.00 | 304 770.00 |
BT Marchandises | 152 756.00 | 25 239.00 | 127 517.00 | 152 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 367.00 | 37 367.00 | 647 000.00 | 684 367.00 |
BZ Autres créances | 933 148.00 | | 933 148.00 | 933 148.00 |
CF Disponibilités | 83 069.00 | | 83 069.00 | 83 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 816.00 | 62 605.00 | 1 814 210.00 | 1 876 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 586.00 | 287 242.00 | 1 894 344.00 | 2 181 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 080.00 | | | 91 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 988.00 | | | 466 988.00 |
DH Report à nouveau | 688 035.00 | | | 688 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 982.00 | | | 214 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 085.00 | | | 1 471 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 135.00 | | | 162 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 064.00 | | | 185 064.00 |
EA Autres dettes | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 381.00 | | | 54 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 259.00 | | | 423 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 344.00 | | | 1 894 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 259.00 | | | 423 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 606.00 | | 872 606.00 | 872 606.00 |
FD Production vendue biens | -270.00 | | -270.00 | -270.00 |
FG Production vendue services | 1 598 356.00 | | 1 598 356.00 | 1 598 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 692.00 | | 2 470 692.00 | 2 470 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 733.00 | |
GE Autres charges | | | 19 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 667.00 | | | 85 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 654.00 | | | 2 517 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 672.00 | | | 2 302 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 982.00 | | | 214 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 835.00 | | 12 631.00 | 272 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 597.00 | 245 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 597.00 | 238 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 092.00 | | 12 631.00 | 265 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 542.00 | 12 749.00 | 39 656.00 | 251 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 799.00 | 12 749.00 | 39 656.00 | 243 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 27 972.00 | | 2 733.00 | 27 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
UX Autres créances clients | 639 527.00 | | | 639 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
VB T. V. A. | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
VC Groupe et associés | 885 620.00 | | | 885 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 516.00 | | | 1 617 516.00 |