| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 019.00 | 73 487.00 | 12 532.00 | 86 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 289.00 | 146 925.00 | 58 364.00 | 205 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 662.00 | 489 309.00 | 361 354.00 | 850 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 545.00 | | 56 545.00 | 56 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380 337.00 | | 380 337.00 | 380 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 888.00 | 723 755.00 | 869 133.00 | 1 592 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 518 112.00 | 413 152.00 | 3 104 960.00 | 3 518 112.00 |
BZ Autres créances | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CF Disponibilités | 690 311.00 | | 690 311.00 | 690 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 235.00 | | 271 235.00 | 271 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497 470.00 | 413 152.00 | 4 084 318.00 | 4 497 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 434.00 | 1 136 907.00 | 4 954 528.00 | 6 091 434.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 580 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 612.00 | 1 854.00 | | 6 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 034.00 | 1 174 759.00 | | 1 080 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 280.00 | 32 738.00 | | 19 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 926.00 | 2 749 350.00 | | 3 015 926.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 147.00 | 636 274.00 | | 197 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 625.00 | 350 378.00 | | 157 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 429.00 | 838 329.00 | | 555 429.00 |
EA Autres dettes | 491 152.00 | 806 789.00 | | 491 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 249.00 | 814 634.00 | | 487 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 602.00 | 3 446 405.00 | | 1 888 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 528.00 | 6 245 755.00 | | 4 954 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 490 181.00 | | 5 490 181.00 | 5 490 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 490 181.00 | | 5 490 181.00 | 5 490 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 531 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 782.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 458.00 | 121 542.00 | | 13 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 458.00 | 155 920.00 | | 13 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 646.00 | 203 069.00 | | 25 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 655.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 646.00 | 370 131.00 | | 25 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 187.00 | -214 211.00 | | -12 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 270.00 | 435 634.00 | | 361 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 544 834.00 | 7 854 331.00 | | 5 544 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464 800.00 | 6 679 573.00 | | 4 464 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 034.00 | 1 174 759.00 | | 1 080 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 911.00 | | 52 630.00 | 1 558 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 653.00 | 1 592 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 742.00 | 100 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 911.00 | 1 112 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 659.00 | | 11 137.00 | 89 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 915.00 | | 41 493.00 | 1 088 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 337.00 | | | 380 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 540.00 | 78 868.00 | 18 653.00 | 663 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 166.00 | 6 096.00 | 742.00 | 82 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 373.00 | 72 771.00 | 17 911.00 | 581 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 347 289.00 | 68 782.00 | 2 919.00 | 347 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 289.00 | 68 782.00 | 2 919.00 | 347 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 289.00 | 68 782.00 | 2 919.00 | 397 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 782.00 | 2 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 625.00 | 157 625.00 | | 157 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 628.00 | 265 628.00 | | 265 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 357.00 | 57 357.00 | | 57 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 249.00 | 487 249.00 | | 487 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 337.00 | | 380 337.00 | 380 337.00 |
UX Autres créances clients | 2 783 460.00 | 2 783 460.00 | | 2 783 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734 652.00 | 734 652.00 | | 734 652.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 814.00 | 70 194.00 | 126 620.00 | 196 814.00 |
VI Groupe et associés | 433 795.00 | 433 795.00 | | 433 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 235.00 | 271 235.00 | | 271 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 496.00 | 3 807 159.00 | 380 337.00 | 4 187 496.00 |
VW T.V.A. | 205 709.00 | 205 709.00 | | 205 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 602.00 | 1 761 982.00 | 126 620.00 | 1 888 602.00 |