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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AP Constructions | 33 890.00 | 27 405.00 | 6 485.00 | 33 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 969.00 | 124 113.00 | 1 856.00 | 125 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 256.00 | 177 026.00 | 79 230.00 | 256 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 019.00 | 8 308.00 | 605 711.00 | 614 019.00 |
BZ Autres créances | 544 814.00 | | 544 814.00 | 544 814.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 216 597.00 | | 216 597.00 | 216 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 518.00 | 8 308.00 | 1 377 210.00 | 1 385 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 773.00 | 185 334.00 | 1 456 440.00 | 1 641 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 843.00 | 114 537.00 | | 234 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 884.00 | 120 306.00 | | 133 884.00 |
DL TOTAL (I) | 478 727.00 | 344 843.00 | | 478 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 115.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 521.00 | 684 665.00 | | 507 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 819.00 | 189 681.00 | | 191 819.00 |
EA Autres dettes | 6 012.00 | 3 473.00 | | 6 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 190.00 | 64 788.00 | | 248 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 712.00 | 960 971.00 | | 977 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 440.00 | 1 305 814.00 | | 1 456 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 447 039.00 | | 2 447 039.00 | 2 447 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 039.00 | | 2 447 039.00 | 2 447 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 308.00 | |
GE Autres charges | | | 29 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 208.00 | -4 093.00 | | 4 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 076.00 | 45 291.00 | | 46 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 722.00 | 2 438 740.00 | | 2 562 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 837.00 | 2 318 435.00 | | 2 428 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 884.00 | 120 306.00 | | 133 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 181.00 | | | 263 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 925.00 | 256 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 925.00 | 185 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 292.00 | | | 192 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 632.00 | 8 319.00 | 6 925.00 | 175 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 632.00 | 8 319.00 | 6 925.00 | 175 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 080.00 | 8 308.00 | 2 080.00 | 2 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080.00 | 8 308.00 | 2 080.00 | 2 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 080.00 | 8 308.00 | 2 080.00 | 2 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 308.00 | 2 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 521.00 | 488 487.00 | 19 034.00 | 507 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 522.00 | 73 522.00 | | 73 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 190.00 | 248 190.00 | | 248 190.00 |
UX Autres créances clients | 604 187.00 | 603 350.00 | 837.00 | 604 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
VB T. V. A. | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
VC Groupe et associés | 466 486.00 | 466 486.00 | | 466 486.00 |
VI Groupe et associés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 597.00 | 216 597.00 | | 216 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 430.00 | 1 364 761.00 | 10 669.00 | 1 375 430.00 |
VW T.V.A. | 107 034.00 | 107 034.00 | | 107 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 712.00 | 958 678.00 | 19 034.00 | 977 712.00 |