| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 231.00 | 40 865.00 | 12 365.00 | 53 231.00 |
AH Fonds commercial | 1 147 941.00 | | 1 147 941.00 | 1 147 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 397.00 | 27 915.00 | 11 482.00 | 39 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 640.00 | 575 250.00 | 120 389.00 | 695 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 191 912.00 | | 191 912.00 | 191 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 810.00 | 644 030.00 | 1 497 780.00 | 2 141 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 113 259.00 | 264 703.00 | 2 848 556.00 | 3 113 259.00 |
BZ Autres créances | 3 200 363.00 | | 3 200 363.00 | 3 200 363.00 |
CF Disponibilités | 625 012.00 | | 625 012.00 | 625 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566 638.00 | | 566 638.00 | 566 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 505 272.00 | 264 703.00 | 7 240 569.00 | 7 505 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 647 082.00 | 908 733.00 | 8 738 349.00 | 9 647 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310 092.00 | | | 310 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 300 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 038.00 | 36 025.00 | | 25 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 532.00 | 889 013.00 | | 1 133 532.00 |
DL TOTAL (I) | 5 108 571.00 | 4 575 038.00 | | 5 108 571.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247.00 | 1 281.00 | | 1 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 935.00 | | | 106 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 101.00 | 730 693.00 | | 771 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 947.00 | 609 898.00 | | 797 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 642.00 | 21 738.00 | | 25 642.00 |
EA Autres dettes | 143 647.00 | 238 007.00 | | 143 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 743 059.00 | 1 513 696.00 | | 1 743 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 779.00 | 3 115 516.00 | | 3 589 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 738 349.00 | 7 730 554.00 | | 8 738 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 579.00 | 3 115 316.00 | | 3 589 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247.00 | 1 281.00 | | 1 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 609 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 609 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 657 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 594 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 745.00 | |
GE Autres charges | | | 166 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 956 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 739 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 372.00 | 52 394.00 | | 197 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 372.00 | 82 394.00 | | 197 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 912.00 | 215 069.00 | | 38 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 075.00 | 215 069.00 | | 41 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 297.00 | -132 676.00 | | 156 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 205.00 | | | 153 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 882.00 | 414 393.00 | | 608 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 893 630.00 | 8 119 616.00 | | 8 893 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 760 097.00 | 7 230 603.00 | | 7 760 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 532.00 | 889 013.00 | | 1 133 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 616.00 | | 132 241.00 | 2 182 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 535.00 | 191 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 148 048.00 | 2 141 809.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 823.00 | 1 201 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 126 690.00 | 748 725.00 | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 096.00 | | 15 898.00 | 1 198 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 637.00 | | 101 779.00 | 798 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 883.00 | | 14 564.00 | 185 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 659.00 | 66 882.00 | 139 513.00 | 716 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 155.00 | 3 532.00 | 12 823.00 | 50 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 504.00 | 63 350.00 | 126 690.00 | 666 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 258 606.00 | 51 745.00 | 45 648.00 | 258 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 606.00 | 51 745.00 | 45 648.00 | 258 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 606.00 | 51 745.00 | 45 648.00 | 298 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 101.00 | 771 101.00 | | 771 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 111.00 | 221 111.00 | | 221 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 341.00 | 188 341.00 | | 188 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 647.00 | 143 647.00 | | 143 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 743 059.00 | 1 743 059.00 | | 1 743 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 912.00 | 191 912.00 | | 191 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 775 042.00 | 2 775 042.00 | | 2 775 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 217.00 | 338 217.00 | | 338 217.00 |
VB T. V. A. | 150 751.00 | 150 751.00 | | 150 751.00 |
VC Groupe et associés | 2 984 346.00 | 2 984 346.00 | | 2 984 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VI Groupe et associés | 106 935.00 | 106 935.00 | | 106 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 638.00 | 6 313 622.00 | | 566 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 072 172.00 | 7 072 172.00 | | 7 072 172.00 |
VW T.V.A. | 329 048.00 | 329 048.00 | | 329 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 579.00 | 3 589 578.00 | | 3 589 579.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |