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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 139.00 | 23 482.00 | 6 656.00 | 30 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 224.00 | 19 999.00 | 86 224.00 | 106 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 445.00 | 141 745.00 | 172 699.00 | 314 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 858.00 | 157 335.00 | 89 523.00 | 246 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BF Prêts | 171 103.00 | | 171 103.00 | 171 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 980.00 | 342 563.00 | 540 416.00 | 882 980.00 |
BT Marchandises | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 445.00 | 65 472.00 | 983 972.00 | 1 049 445.00 |
BZ Autres créances | 683 053.00 | | 683 053.00 | 683 053.00 |
CF Disponibilités | 359 799.00 | | 359 799.00 | 359 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 942.00 | | 168 942.00 | 168 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 723.00 | 65 472.00 | 2 226 251.00 | 2 291 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 704.00 | 408 036.00 | 2 766 668.00 | 3 174 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 530.00 | 625 530.00 | | 625 530.00 |
DH Report à nouveau | -497 544.00 | -192 233.00 | | -497 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 384.00 | -305 311.00 | | -69 384.00 |
DL TOTAL (I) | 58 601.00 | 127 985.00 | | 58 601.00 |
DP Provisions pour risques | 320 778.00 | 305 254.00 | | 320 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 778.00 | 305 254.00 | | 320 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 467.00 | 145 258.00 | | 93 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 011.00 | 83 510.00 | | 85 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 752.00 | 1 312 644.00 | | 1 543 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 853.00 | 84 594.00 | | 6 853.00 |
EA Autres dettes | 647 589.00 | 122 018.00 | | 647 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 288.00 | 1 758 641.00 | | 2 387 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 668.00 | 2 191 881.00 | | 2 766 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 358.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 739 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 762 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 442 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 804 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 477.00 | |
GE Autres charges | | | 18 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 056 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 007.00 | 44 542.00 | | 229 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 633.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 607.00 | 53 175.00 | | 245 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 675.00 | 4 909.00 | | 19 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 675.00 | 4 909.00 | | 51 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 932.00 | 48 266.00 | | 193 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 056 786.00 | 5 161 212.00 | | 5 056 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126 171.00 | 5 466 523.00 | | 5 126 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 384.00 | -305 311.00 | | -69 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 821.00 | | 38 645.00 | 858 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 486.00 | 185 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 486.00 | 882 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 136 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 239.00 | | 5 125.00 | 136 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 949.00 | | 19 355.00 | 541 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 633.00 | | 14 165.00 | 180 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 482.00 | 65 081.00 | 5 000.00 | 282 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 736.00 | 15 747.00 | 5 000.00 | 32 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 746.00 | 49 335.00 | | 249 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 254.00 | 68 477.00 | 52 953.00 | 305 254.00 |
6T Sur comptes clients | 72 245.00 | 8 402.00 | 15 175.00 | 72 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 245.00 | 8 402.00 | 15 175.00 | 72 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 499.00 | 76 879.00 | 68 128.00 | 377 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 879.00 | 51 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | 16 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 011.00 | 85 011.00 | | 85 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 099.00 | 866 099.00 | | 866 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 361.00 | 175 361.00 | | 175 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 225.00 | 246 225.00 | | 246 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 589.00 | 647 589.00 | | 647 589.00 |
UP Prêts | 171 103.00 | 16 528.00 | 154 575.00 | 171 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 185.00 | 1 043 185.00 | | 1 043 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VB T. V. A. | 126 262.00 | 126 262.00 | | 126 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 467.00 | 23 823.00 | 69 645.00 | 93 467.00 |
VI Groupe et associés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 872.00 | 507 872.00 | | 507 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 942.00 | 168 942.00 | | 168 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 571.00 | 1 917 969.00 | 167 602.00 | 2 085 571.00 |
VW T.V.A. | 178 679.00 | 178 679.00 | | 178 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 289.00 | 2 317 644.00 | 69 645.00 | 2 387 289.00 |