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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
AH Fonds commercial | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 095.00 | 13 261.00 | 1 833.00 | 15 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 941.00 | 81 625.00 | 27 315.00 | 108 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 484.00 | 111 664.00 | 94 819.00 | 206 484.00 |
BT Marchandises | 172 712.00 | | 172 712.00 | 172 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 395.00 | 3 459.00 | 6 935.00 | 10 395.00 |
BZ Autres créances | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CF Disponibilités | 109 545.00 | | 109 545.00 | 109 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 894.00 | 3 459.00 | 299 434.00 | 302 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 378.00 | 115 123.00 | 394 254.00 | 509 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 190 982.00 | | | 190 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
DL TOTAL (I) | 280 768.00 | | | 280 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 485.00 | | | 113 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 254.00 | | | 394 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 455.00 | | | 95 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 345.00 | | 6 387.00 | 206 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 248.00 | 206 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 625.00 | 81 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 623.00 | 124 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 192.00 | | | 82 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 279.00 | | 6 380.00 | 123 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | 7.00 | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 159.00 | 11 753.00 | 6 248.00 | 106 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 401.00 | | 625.00 | 17 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 757.00 | 11 753.00 | 5 623.00 | 88 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 889.00 | 653.00 | 83.00 | 2 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 889.00 | 653.00 | 83.00 | 2 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889.00 | 653.00 | 83.00 | 2 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 653.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VB T. V. A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 307.00 | 13 277.00 | 18 030.00 | 31 307.00 |
VI Groupe et associés | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VW T.V.A. | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 485.00 | 95 455.00 | 18 030.00 | 113 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
ST Autres comptes | 76 828.00 | | | 76 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 558.00 | | | 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 003.00 | | | 269 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 743.00 | | | 157 743.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 123.00 | | | 138 123.00 |