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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 595 373.00 | 277 322.00 | 318 051.00 | 595 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 659.00 | 173 379.00 | 138 280.00 | 311 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 559.00 | 107 806.00 | 802 753.00 | 910 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 981.00 | | 157 981.00 | 157 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BF Prêts | 52 463.00 | | 52 463.00 | 52 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 958.00 | | 85 958.00 | 85 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 146.00 | 560 607.00 | 1 591 539.00 | 2 152 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BT Marchandises | 721 198.00 | | 721 198.00 | 721 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 355.00 | 536.00 | 268 819.00 | 269 355.00 |
BZ Autres créances | 583 828.00 | | 583 828.00 | 583 828.00 |
CF Disponibilités | 368 058.00 | | 368 058.00 | 368 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 672.00 | | 144 672.00 | 144 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 319.00 | 536.00 | 2 086 782.00 | 2 087 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 464.00 | 561 143.00 | 3 678 321.00 | 4 239 464.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
DH Report à nouveau | -1 124 361.00 | -1 390 334.00 | | -1 124 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 016.00 | 265 973.00 | | 1 327 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 409.00 | | | 133 409.00 |
DL TOTAL (I) | 556 043.00 | -904 382.00 | | 556 043.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 176.00 | 130.00 | | 1 415 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 854 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 971.00 | 1 887 991.00 | | 796 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 918.00 | 256 373.00 | | 607 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 921.00 | 14 565.00 | | 174 921.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 210.00 | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 278.00 | 3 013 288.00 | | 3 122 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 321.00 | 2 108 906.00 | | 3 678 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 904.00 | 54 265.00 | 510 562.00 | 1 016 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 804.00 | 54 265.00 | 510 562.00 | 1 014 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 654.00 | 276.00 | 394.00 | 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654.00 | 276.00 | 394.00 | 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654.00 | 276.00 | 394.00 | 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 971.00 | 796 971.00 | | 796 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 919.00 | 607 919.00 | | 607 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 921.00 | 174 921.00 | | 174 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 421.00 | | 138 421.00 | 138 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535 176.00 | 1 535 176.00 | | 1 535 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997 857.00 | 997 857.00 | | 997 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 278.00 | 997 857.00 | 138 421.00 | 1 136 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 278.00 | 3 122 278.00 | | 3 122 278.00 |