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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AP Constructions | 92 120.00 | 76 272.00 | 15 848.00 | 92 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 451.00 | 84 658.00 | 7 793.00 | 92 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 169.00 | 162 653.00 | 27 516.00 | 190 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
BZ Autres créances | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CF Disponibilités | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 624.00 | | 58 624.00 | 58 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 792.00 | 162 653.00 | 86 139.00 | 248 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
DH Report à nouveau | -5 504.00 | | | -5 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 925.00 | | | -17 925.00 |
DL TOTAL (I) | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 139.00 | | | 86 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 937.00 | 10 090.00 | 125 027.00 | 114 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 937.00 | 10 090.00 | 125 027.00 | 114 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 392.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 897.00 | | | 136 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 822.00 | | | 154 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 925.00 | | | -17 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 107.00 | | | 191 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 190 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | 189 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 891.00 | | | 190 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 200.00 | 15 392.00 | 939.00 | 148 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 200.00 | 15 392.00 | 939.00 | 148 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
ST Autres comptes | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 584.00 | | | 584.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |