| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 706.00 | | 205 706.00 | 205 706.00 |
AP Constructions | 1 316 204.00 | 1 200 825.00 | 115 379.00 | 1 316 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 539.00 | | 104 539.00 | 104 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 927.00 | 1 202 478.00 | 450 449.00 | 1 652 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 970.00 | 175 247.00 | 15 723.00 | 190 970.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 161 974.00 | | 161 974.00 | 161 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 944.00 | 175 247.00 | 177 697.00 | 352 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 871.00 | 1 377 725.00 | 628 146.00 | 2 005 871.00 |
CU Autres participations | 24 823.00 | | 24 825.00 | 24 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 2 154.00 | 170 639.00 | | 2 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 707.00 | 77 515.00 | | 326 707.00 |
DL TOTAL (I) | 339 311.00 | 258 604.00 | | 339 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 353.00 | 156 174.00 | | 122 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 654.00 | 100 431.00 | | 65 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 5 902.00 | | 3 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 016.00 | 34 508.00 | | 91 016.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 835.00 | 297 016.00 | | 288 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 146.00 | 555 620.00 | | 628 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 481.00 | | 407 481.00 | 407 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 481.00 | | 407 481.00 | 407 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 934.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 880.00 | 45.00 | | 54 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 120.00 | -45.00 | | 35 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 889.00 | 23 279.00 | | 83 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 149.00 | 379 217.00 | | 609 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 442.00 | 301 703.00 | | 282 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 707.00 | 77 515.00 | | 326 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 441.00 | 23 830.00 | 33 794.00 | 1 212 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 441.00 | 23 830.00 | 33 794.00 | 1 212 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 313.00 | 29 934.00 | | 145 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 313.00 | 29 934.00 | | 145 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 313.00 | 29 934.00 | | 145 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 016.00 | 91 016.00 | | 91 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 539.00 | | 104 539.00 | 104 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 353.00 | 34 417.00 | 87 936.00 | 122 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 970.00 | 190 970.00 | | 190 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 509.00 | 190 970.00 | 104 539.00 | 295 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 835.00 | 200 899.00 | 87 936.00 | 288 835.00 |