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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 748.00 | 37 248.00 | 25 500.00 | 62 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
AN Terrains | 100 610.00 | | 100 610.00 | 100 610.00 |
AP Constructions | 602 920.00 | 501 230.00 | 101 690.00 | 602 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 587.00 | 499 286.00 | 371 301.00 | 870 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795.00 | 1 495.00 | 300.00 | 1 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 618.00 | 1 050 427.00 | 660 191.00 | 1 710 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 909.00 | 2 883.00 | 358 026.00 | 360 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 138.00 | 242.00 | 235 896.00 | 236 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
BZ Autres créances | 160 050.00 | | 160 050.00 | 160 050.00 |
CF Disponibilités | 121 058.00 | | 121 058.00 | 121 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 347.00 | 3 125.00 | 938 223.00 | 941 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 966.00 | 1 053 552.00 | 1 598 414.00 | 2 651 966.00 |
CU Autres participations | 59 990.00 | 8 000.00 | 51 990.00 | 59 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 466 525.00 | | | 466 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | | | 784.00 |
DH Report à nouveau | -542 460.00 | | | -542 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 615.00 | | | -471 615.00 |
DL TOTAL (I) | -153 766.00 | | | -153 766.00 |
DP Provisions pour risques | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 605.00 | | | 436 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 687.00 | | | 705 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 268.00 | | | 364 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 051.00 | | | 233 051.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 750.00 | | | 1 740 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 414.00 | | | 1 598 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 319.00 | | | 1 220 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 490 897.00 | 281 738.00 | 1 772 635.00 | 1 490 897.00 |
FG Production vendue services | 83 293.00 | 54 596.00 | 137 889.00 | 83 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 189.00 | 336 334.00 | 1 910 523.00 | 1 574 189.00 |
FM Production stockée | | | -212 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 408.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 826.00 | | | 145 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 826.00 | | | 145 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 826.00 | | | -145 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 864.00 | | | 1 754 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 479.00 | | | 2 226 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 615.00 | | | -471 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 659.00 | | 515 951.00 | 3 555 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360 992.00 | 1 710 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360 992.00 | 1 575 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420 954.00 | | 515 951.00 | 3 420 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335 056.00 | 41 408.00 | 2 334 037.00 | 3 335 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 641.00 | 41 408.00 | 2 334 037.00 | 3 294 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 268.00 | 305 434.00 | 58 834.00 | 364 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 878.00 | 841 498.00 | 98 380.00 | 939 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 605.00 | 73 388.00 | 363 217.00 | 436 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 709.00 | 198 709.00 | | 198 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 613.00 | 213 813.00 | 8 800.00 | 222 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 750.00 | 1 220 319.00 | 520 431.00 | 1 740 750.00 |