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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 625.00 | 61 925.00 | 4 700.00 | 66 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 530.00 | 63 926.00 | 20 605.00 | 84 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 708.00 | 6 597.00 | 93 112.00 | 99 708.00 |
BZ Autres créances | 565 735.00 | | 565 735.00 | 565 735.00 |
CF Disponibilités | 132 560.00 | | 132 560.00 | 132 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 853.00 | 6 597.00 | 817 257.00 | 823 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 384.00 | 70 522.00 | 837 861.00 | 908 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 156 698.00 | 156 274.00 | | 156 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 787.00 | 90 424.00 | | 79 787.00 |
DL TOTAL (I) | 288 185.00 | 298 398.00 | | 288 185.00 |
DP Provisions pour risques | 2 992.00 | 1 562.00 | | 2 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 992.00 | 1 562.00 | | 2 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 813.00 | 35 609.00 | | 28 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 655.00 | 41 373.00 | | 35 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 853.00 | 232 563.00 | | 344 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 320.00 | 144 092.00 | | 126 320.00 |
EA Autres dettes | 11 043.00 | 9 579.00 | | 11 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 684.00 | 463 216.00 | | 546 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 861.00 | 763 176.00 | | 837 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 029.00 | 421 844.00 | | 511 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 419.00 | | 1 559 419.00 | 1 559 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 419.00 | | 1 559 419.00 | 1 559 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 327.00 | 13 330.00 | | 16 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 327.00 | 13 330.00 | | 16 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 748.00 | -13 330.00 | | -10 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 006.00 | 11 039.00 | | 10 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 813.00 | 35 609.00 | | 28 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 237.00 | 1 418 264.00 | | 1 582 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 449.00 | 1 327 840.00 | | 1 502 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 787.00 | 90 424.00 | | 79 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 332.00 | 1 495.00 | 4 297.00 | 87 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 531.00 | 3 691.00 | 4 297.00 | 64 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 531.00 | 2 691.00 | 4 297.00 | 63 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 562.00 | 1 430.00 | | 1 562.00 |
6T Sur comptes clients | 6 499.00 | 580.00 | 483.00 | 6 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 499.00 | 580.00 | 483.00 | 6 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 062.00 | 2 010.00 | 483.00 | 8 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 010.00 | 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 853.00 | 344 853.00 | | 344 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 92 306.00 | 92 306.00 | | 92 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VB T. V. A. | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
VC Groupe et associés | 502 774.00 | 502 774.00 | | 502 774.00 |
VI Groupe et associés | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VP Divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 400.00 | 668 308.00 | 2 092.00 | 670 400.00 |
VW T.V.A. | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 029.00 | 511 029.00 | | 511 029.00 |