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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 365.00 | 3 467.00 | 13 898.00 | 17 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 352.00 | 18 267.00 | 1 085.00 | 19 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 167.00 | 25 854.00 | 94 312.00 | 120 167.00 |
BT Marchandises | 187 276.00 | | 187 276.00 | 187 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 054.00 | 31 101.00 | 381 953.00 | 413 054.00 |
BZ Autres créances | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CF Disponibilités | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 816.00 | 31 101.00 | 599 715.00 | 630 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 983.00 | 56 955.00 | 694 027.00 | 750 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 193 899.00 | 139 725.00 | | 193 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 719.00 | 54 174.00 | | 23 719.00 |
DL TOTAL (I) | 259 543.00 | 235 823.00 | | 259 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 967.00 | 46 861.00 | | 35 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 286.00 | 34 631.00 | | 34 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 931.00 | 336 254.00 | | 295 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 301.00 | 77 619.00 | | 68 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 485.00 | 495 365.00 | | 434 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 027.00 | 731 188.00 | | 694 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 962.00 | | 1 612 962.00 | 1 612 962.00 |
FG Production vendue services | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 526.00 | | 1 622 526.00 | 1 622 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 420.00 | |
GE Autres charges | | | 14 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 586.00 | 2 146.00 | | 13 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 586.00 | 2 146.00 | | 13 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 586.00 | 1 448.00 | | 13 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 400.00 | 1 610 688.00 | | 1 654 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 680.00 | 1 556 514.00 | | 1 630 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 719.00 | 54 174.00 | | 23 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 131.00 | 16 036.00 | | 104 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 167.00 | | | 120 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 723.00 | | | 72 723.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 723.00 | | | 72 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 681.00 | 16 036.00 | | 20 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 161.00 | 1 694.00 | | 24 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 040.00 | 1 694.00 | | 20 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 454.00 | 3 420.00 | 13 773.00 | 41 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 454.00 | 3 420.00 | 13 773.00 | 41 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 454.00 | 3 420.00 | 13 773.00 | 41 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 420.00 | 13 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 931.00 | 295 931.00 | | 295 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
UX Autres créances clients | 375 809.00 | 375 809.00 | | 375 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VB T. V. A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 14 257.00 | 19 138.00 | |
VI Groupe et associés | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 382.00 | 424 655.00 | 10 727.00 | 435 382.00 |
VW T.V.A. | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 089.00 | 415 346.00 | 19 138.00 | 401 089.00 |