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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AP Constructions | 1 372 445.00 | 1 142 339.00 | 230 106.00 | 1 372 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 785.00 | 805 506.00 | 53 278.00 | 858 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 964.00 | 944 947.00 | 40 017.00 | 984 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 365.00 | 2 892 792.00 | 342 573.00 | 3 235 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BT Marchandises | 774 137.00 | 5 392.00 | 768 745.00 | 774 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
BZ Autres créances | 281 745.00 | 31 120.00 | 250 625.00 | 281 745.00 |
CF Disponibilités | 144 782.00 | | 144 782.00 | 144 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 518.00 | | 52 518.00 | 52 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 216.00 | 36 512.00 | 1 241 704.00 | 1 278 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 581.00 | 2 929 304.00 | 1 584 277.00 | 4 513 581.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 005.00 | 415 005.00 | | 415 005.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
DH Report à nouveau | -965 042.00 | -917 677.00 | | -965 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 781.00 | -47 365.00 | | -240 781.00 |
DL TOTAL (I) | -734 662.00 | -493 881.00 | | -734 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 088.00 | 94 747.00 | | 61 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 856.00 | 1 872 981.00 | | 2 027 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 803.00 | 197 169.00 | | 202 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 441.00 | 24 044.00 | | 24 441.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | 906.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 939.00 | 2 190 716.00 | | 2 318 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 277.00 | 1 696 835.00 | | 1 584 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 448 275.00 | | 10 448 275.00 | 10 448 275.00 |
FD Production vendue biens | 743 848.00 | | 743 848.00 | 743 848.00 |
FG Production vendue services | 50 306.00 | 121 797.00 | 172 102.00 | 50 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 242 429.00 | 121 797.00 | 11 364 226.00 | 11 242 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 380 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 479 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 520 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | 11 356.00 | | 1 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924.00 | 11 356.00 | | 1 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 383.00 | 2 302.00 | | 19 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 631.00 | 2 302.00 | | 53 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 707.00 | 9 054.00 | | -51 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 382 974.00 | 10 956 572.00 | | 11 382 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 623 755.00 | 11 003 937.00 | | 11 623 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 781.00 | -47 365.00 | | -240 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 302.00 | 13 829.00 | | 4 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 838.00 | 101 550.00 | 22 597.00 | 2 813 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 838.00 | 101 550.00 | 22 597.00 | 2 813 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 392.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13.00 | 31 120.00 | 13.00 | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13.00 | 36 512.00 | 13.00 | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | 36 512.00 | 13.00 | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 856.00 | 2 027 856.00 | | 2 027 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 802.00 | 202 802.00 | | 202 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 088.00 | 33 297.00 | 27 792.00 | 61 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 924.00 | 358 924.00 | | 358 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 095.00 | 358 924.00 | 19 172.00 | 378 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 939.00 | 2 291 147.00 | 27 792.00 | 2 318 939.00 |