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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
AH Fonds commercial | 135 077.00 | | 135 077.00 | 135 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 055.00 | 83 498.00 | 3 557.00 | 87 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 276.00 | 133 922.00 | 7 354.00 | 141 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 453.00 | 235 425.00 | 146 028.00 | 381 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 197.00 | 47.00 | 32 150.00 | 32 197.00 |
BZ Autres créances | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
CF Disponibilités | 125 536.00 | | 125 536.00 | 125 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 167.00 | 47.00 | 247 120.00 | 247 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 620.00 | 235 472.00 | 393 148.00 | 628 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 129 372.00 | 123 205.00 | | 129 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 097.00 | 6 167.00 | | 7 097.00 |
DL TOTAL (I) | 185 968.00 | 178 872.00 | | 185 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 281.00 | 40 850.00 | | 37 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 075.00 | 49 038.00 | | 39 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 832.00 | 68 971.00 | | 69 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 718.00 | 60 119.00 | | 60 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 180.00 | 219 164.00 | | 207 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 148.00 | 398 036.00 | | 393 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 475.00 | 219 164.00 | | 198 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 881.00 | | 2 550.00 | 397 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 979.00 | 381 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 979.00 | 228 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 082.00 | | | 153 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 759.00 | | 2 550.00 | 244 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 712.00 | 3 073.00 | 18 361.00 | 250 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 707.00 | 3 073.00 | 18 361.00 | 232 707.00 |