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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
AH Fonds commercial | 102 335.00 | | 102 335.00 | 102 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 670.00 | 347 180.00 | 1 490.00 | 348 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 297.00 | 363 135.00 | 109 162.00 | 472 297.00 |
BT Marchandises | 217 092.00 | 29 053.00 | 188 039.00 | 217 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
BZ Autres créances | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
CF Disponibilités | 52 748.00 | | 52 748.00 | 52 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 099.00 | 29 053.00 | 337 046.00 | 366 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 396.00 | 392 188.00 | 446 208.00 | 838 396.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 12 000.00 | | 15 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 900.00 | -1 153.00 | | 4 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 783.00 | 39 753.00 | | 33 783.00 |
DL TOTAL (I) | 211 383.00 | 207 600.00 | | 211 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 010.00 | 73 430.00 | | 85 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 276.00 | 536.00 | | 4 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 616.00 | 50 822.00 | | 51 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 923.00 | 122 874.00 | | 93 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 825.00 | 247 663.00 | | 234 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 208.00 | 455 263.00 | | 446 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 895.00 | 201 879.00 | | 207 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 167.00 | 8 654.00 | | 39 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 331.00 | | 966.00 | 471 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 838.00 | | | 107 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 156.00 | | 966.00 | 358 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 102.00 | 2 033.00 | | 361 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 598.00 | 2 033.00 | | 355 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 775.00 | 29 053.00 | 26 775.00 | 26 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 775.00 | 29 053.00 | 26 775.00 | 26 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 775.00 | 29 053.00 | 26 775.00 | 26 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 053.00 | 26 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
UX Autres créances clients | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 843.00 | 18 913.00 | 26 930.00 | 45 843.00 |
VI Groupe et associés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 521.00 | 96 258.00 | 5 262.00 | 101 521.00 |
VW T.V.A. | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 825.00 | 207 895.00 | 26 930.00 | 234 825.00 |