| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 086.00 | 167 929.00 | 286 157.00 | 454 086.00 |
BF Prêts | 59 828.00 | | 59 828.00 | 59 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 216.00 | 150 000.00 | 3 216.00 | 153 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 409 408.00 | 30 894 250.00 | 9 515 158.00 | 40 409 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 483 569.00 | 955 674.00 | 2 527 895.00 | 3 483 569.00 |
BZ Autres créances | 1 376 195.00 | 742 256.00 | 633 939.00 | 1 376 195.00 |
CF Disponibilités | 418 825.00 | | 418 825.00 | 418 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 278 589.00 | 1 697 930.00 | 3 580 659.00 | 5 278 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 699 134.00 | 32 592 180.00 | 13 106 955.00 | 45 699 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 742 278.00 | 30 576 320.00 | 9 165 958.00 | 39 742 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 169 366.00 | 20 801 150.00 | | 6 169 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 293 775.00 | 1 293 775.00 | | 1 293 775.00 |
DH Report à nouveau | -3 214 012.00 | -14 631 785.00 | | -3 214 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 791 180.00 | -3 214 011.00 | | -3 791 180.00 |
DL TOTAL (I) | 457 949.00 | 4 249 129.00 | | 457 949.00 |
DP Provisions pour risques | 160 088.00 | 385 997.00 | | 160 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 128.00 | 88 287.00 | | 43 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 216.00 | 474 284.00 | | 203 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 497 372.00 | 9 980 539.00 | | 10 497 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 706.00 | 174 152.00 | | 458 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 535.00 | 822 730.00 | | 482 535.00 |
EA Autres dettes | 776 871.00 | 741 585.00 | | 776 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 215 485.00 | 11 719 006.00 | | 12 215 485.00 |
ED (V) | 230 304.00 | 517 075.00 | | 230 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 106 955.00 | 16 959 493.00 | | 13 106 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 061 045.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 075 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 988 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 566 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 659 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 057 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 923 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 847 930.00 | | | 1 847 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848 008.00 | | | 1 848 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848 008.00 | | | -1 848 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 667.00 | 110 416.00 | | 19 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 020 878.00 | 11 248 079.00 | | 12 020 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 812 058.00 | 14 462 090.00 | | 15 812 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 791 180.00 | -3 214 011.00 | | -3 791 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 515 328.00 | | | 40 515 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 920.00 | 39 955 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 920.00 | 40 409 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 086.00 | | | 454 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 061 242.00 | | | 40 061 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 478.00 | 27 451.00 | | 140 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 478.00 | 27 451.00 | | 140 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 284.00 | 1 859 068.00 | 282 206.00 | 474 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 284.00 | 1 859 068.00 | 282 206.00 | 474 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 233 884.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 138.00 | 48 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 847 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 706.00 | 458 706.00 | | 458 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 535.00 | 482 535.00 | | 482 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 871.00 | 776 871.00 | | 776 871.00 |
UP Prêts | 59 828.00 | | 59 828.00 | 59 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 216.00 | | 153 216.00 | 153 216.00 |
UX Autres créances clients | 3 483 569.00 | 3 483 569.00 | | 3 483 569.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VI Groupe et associés | 10 497 372.00 | | 10 497 372.00 | 10 497 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 114.00 | 123 114.00 | | 123 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 227.00 | 1 248 227.00 | | 1 248 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 072 808.00 | 4 859 764.00 | 213 044.00 | 5 072 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 215 485.00 | 1 718 113.00 | 10 497 372.00 | 12 215 485.00 |