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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 129 984.00 | 129 984.00 | | 129 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 011.00 | 147 910.00 | 309 101.00 | 457 011.00 |
BT Marchandises | 310 807.00 | 1 705.00 | 309 102.00 | 310 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BZ Autres créances | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CF Disponibilités | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 140.00 | 1 705.00 | 345 435.00 | 347 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 151.00 | 149 615.00 | 654 535.00 | 804 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 520.00 | 312 520.00 | | 312 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
DH Report à nouveau | 76 337.00 | 75 823.00 | | 76 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285.00 | 514.00 | | -285.00 |
DL TOTAL (I) | 419 826.00 | 420 110.00 | | 419 826.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 383.00 | 31 195.00 | | 56 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 042.00 | 123 149.00 | | 101 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 707.00 | 71 198.00 | | 41 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 901.00 | 26 730.00 | | 29 901.00 |
EA Autres dettes | 5 678.00 | 10 747.00 | | 5 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 710.00 | 263 018.00 | | 234 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 535.00 | 691 128.00 | | 654 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 324.00 | 255 105.00 | | 184 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 3 522.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 123.00 | | 592 123.00 | 592 123.00 |
FG Production vendue services | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 620.00 | | 624 620.00 | 624 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 819.00 | 29 268.00 | | 17 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 819.00 | 35 366.00 | | 17 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 669.00 | 6 098.00 | | 13 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 149.00 | 29 268.00 | | 4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 439.00 | 760 895.00 | | 650 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 723.00 | 760 381.00 | | 650 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285.00 | 514.00 | | -285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 011.00 | | | 457 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 910.00 | | | 147 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 824.00 | 2 086.00 | | 145 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 824.00 | 2 086.00 | | 145 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 720.00 | 106 720.00 | | 106 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 138.00 | 5 753.00 | 50 385.00 | 56 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 804.00 | 29 601.00 | 4 203.00 | 33 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 710.00 | 184 324.00 | 50 385.00 | 234 710.00 |