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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 790.00 | 1 671.00 | 13 119.00 | 14 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 107.00 | 1 401 671.00 | 2 699 437.00 | 4 101 107.00 |
BZ Autres créances | 500 439.00 | | 500 439.00 | 500 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CF Disponibilités | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 978.00 | | 522 978.00 | 522 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 085.00 | 1 401 671.00 | 3 222 415.00 | 4 624 085.00 |
CU Autres participations | 4 079 897.00 | 1 400 000.00 | 2 679 897.00 | 4 079 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 907 142.00 | | | 907 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 385 865.00 | | | 1 385 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
DK Provisions réglementées | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 078.00 | | | 3 042 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 520.00 | | | 75 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
EA Autres dettes | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 336.00 | | | 180 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 414.00 | | | 3 222 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 338.00 | | | 150 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 882.00 | | 303 882.00 | 303 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 882.00 | | 303 882.00 | 303 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 822.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363.00 | | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 844.00 | | | 324 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 862.00 | | | 285 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 700.00 | 1 487 700.00 | | 1 487 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633 900.00 | 5 633 900.00 | | 5 633 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 481 600.00 | 10 481 600.00 | | 10 481 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |