| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 461.00 | 30 232.00 | 2 229.00 | 32 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 097.00 | 315 708.00 | 53 389.00 | 369 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 206.00 | 489 021.00 | 102 185.00 | 591 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 491.00 | 834 962.00 | 221 529.00 | 1 056 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 690.00 | 5 018.00 | 653 672.00 | 658 690.00 |
BN En cours de production de biens | 242 837.00 | | 242 837.00 | 242 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 822.00 | | 304 822.00 | 304 822.00 |
BT Marchandises | 738 449.00 | 139 805.00 | 598 643.00 | 738 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 006.00 | 46 413.00 | 366 593.00 | 413 006.00 |
BZ Autres créances | 519 903.00 | 266 024.00 | 253 878.00 | 519 903.00 |
CF Disponibilités | 206 892.00 | | 206 892.00 | 206 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 480.00 | 457 262.00 | 2 669 218.00 | 3 126 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 971.00 | 1 292 224.00 | 2 890 747.00 | 4 182 971.00 |
CU Autres participations | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 592.00 | | | 150 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 904.00 | | | 76 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
DG Autres réserves | 1 569 997.00 | | | 1 569 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 522.00 | | | 1 827 522.00 |
DP Provisions pour risques | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 789.00 | | | 304 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 745.00 | | | 106 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 960.00 | | | 379 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 791.00 | | | 240 791.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 223.00 | | | 1 034 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 747.00 | | | 2 890 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 533.00 | | | 820 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 964.00 | | 50 922.00 | 1 023 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 394.00 | 1 056 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 394.00 | 960 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 696.00 | | 49 002.00 | 929 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 806.00 | | 1 920.00 | 61 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 497.00 | 61 454.00 | 5 988.00 | 779 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 732.00 | 2 500.00 | | 27 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 764.00 | 58 954.00 | 5 988.00 | 751 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 749.00 | 20 000.00 | 72 747.00 | 81 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 749.00 | 20 000.00 | 72 747.00 | 81 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 68 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 961.00 | 379 961.00 | | 379 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 792.00 | 240 792.00 | | 240 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 682.00 | 108 682.00 | | 108 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413 007.00 | 413 007.00 | | 413 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 789.00 | 91 099.00 | 213 690.00 | 304 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 162.00 | | | 111 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 519 904.00 | 519 904.00 | | 519 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 788.00 | 974 788.00 | | 974 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 223.00 | 820 533.00 | 213 690.00 | 1 034 223.00 |