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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AH Fonds commercial | 146 526.00 | | 146 526.00 | 146 526.00 |
AP Constructions | 44 559.00 | 43 783.00 | 776.00 | 44 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 368.00 | 68 368.00 | | 68 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 618.00 | 187 958.00 | 6 661.00 | 194 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 790.00 | 300 677.00 | 165 112.00 | 465 790.00 |
BT Marchandises | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 529.00 | | 611 529.00 | 611 529.00 |
BZ Autres créances | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CF Disponibilités | 942 022.00 | | 942 022.00 | 942 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 736.00 | | 1 622 736.00 | 1 622 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 526.00 | 300 677.00 | 1 787 849.00 | 2 088 526.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 431 799.00 | 431 799.00 | | 431 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 139.00 | 71 331.00 | | 134 139.00 |
DL TOTAL (I) | 785 938.00 | 723 130.00 | | 785 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 704.00 | 88 948.00 | | 55 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 412.00 | 16 827.00 | | 32 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 931.00 | 523 141.00 | | 868 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 865.00 | 24 003.00 | | 44 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 911.00 | 652 920.00 | | 1 001 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 849.00 | 1 376 050.00 | | 1 787 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 623.00 | | | 495 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 834.00 | 465 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 834.00 | 307 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 095.00 | | | 147 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 379.00 | | | 337 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 403.00 | 3 108.00 | 29 834.00 | 327 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 834.00 | 3 108.00 | 29 834.00 | 326 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 931.00 | 868 931.00 | | 868 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 611 529.00 | 611 529.00 | | 611 529.00 |
VB T. V. A. | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 704.00 | 33 378.00 | 22 326.00 | 55 704.00 |
VI Groupe et associés | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 864.00 | 638 914.00 | 950.00 | 639 864.00 |
VW T.V.A. | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 911.00 | 979 585.00 | 22 326.00 | 1 001 911.00 |