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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 932.00 | | 61 932.00 | 61 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 508.00 | 12 883.00 | 2 625.00 | 15 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 963.00 | 9 107.00 | 856.00 | 9 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 266.00 | 53 853.00 | 65 413.00 | 119 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
BZ Autres créances | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CF Disponibilités | 706 607.00 | | 706 607.00 | 706 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 530.00 | | 748 530.00 | 748 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 796.00 | 53 853.00 | 813 944.00 | 867 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 375.00 | 236 375.00 | | 236 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
DG Autres réserves | 91 213.00 | 63 399.00 | | 91 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 204.00 | 27 814.00 | | 308 204.00 |
DL TOTAL (I) | 659 430.00 | 351 225.00 | | 659 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 117.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 883.00 | 5 940.00 | | 17 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 563.00 | 32 651.00 | | 136 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 514.00 | 38 708.00 | | 154 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 944.00 | 389 933.00 | | 813 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 319.00 | 5 976.00 | 521 086.00 | 530 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 262.00 | 5 976.00 | 521 086.00 | 529 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 563.00 | 136 563.00 | | 136 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 514.00 | 154 514.00 | | 154 514.00 |