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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 087.00 | 27 613.00 | 7 473.00 | 35 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 157.00 | 259 889.00 | 163 268.00 | 423 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 742.00 | 290 471.00 | 224 271.00 | 514 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BN En cours de production de biens | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BT Marchandises | 117 370.00 | | 117 370.00 | 117 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 505.00 | 3 742.00 | 103 763.00 | 107 505.00 |
BZ Autres créances | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CF Disponibilités | 81 388.00 | | 81 388.00 | 81 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 209.00 | 3 742.00 | 321 468.00 | 325 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 952.00 | 294 213.00 | 545 739.00 | 839 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 169 939.00 | 121 914.00 | | 169 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 839.00 | 48 025.00 | | 70 839.00 |
DL TOTAL (I) | 405 778.00 | 334 939.00 | | 405 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 152.00 | 60 554.00 | | 66 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 125.00 | 10 310.00 | | 6 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 147.00 | 30 568.00 | | 26 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 844.00 | 47 224.00 | | 34 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 809.00 | | |
EA Autres dettes | 4 760.00 | 8 669.00 | | 4 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 934.00 | 2 512.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 961.00 | 161 646.00 | | 139 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 739.00 | 496 585.00 | | 545 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 152.00 | 137 246.00 | | 108 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 367 022.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 221.00 | |
FG Production vendue services | | | 345 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 178.00 | |
FM Production stockée | | | 1 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 520.00 | 18 037.00 | | 25 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 209.00 | 799 623.00 | | 827 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 370.00 | 751 597.00 | | 756 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 839.00 | 48 025.00 | | 70 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 146.00 | | 87 646.00 | 477 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 050.00 | 514 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 050.00 | 458 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 648.00 | | 87 646.00 | 420 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 814.00 | 42 707.00 | 50 050.00 | 297 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 845.00 | 42 707.00 | 50 050.00 | 294 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 444.00 | 2 585.00 | 1 287.00 | 2 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 444.00 | 2 585.00 | 1 287.00 | 2 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 444.00 | 2 585.00 | 1 287.00 | 2 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 585.00 | 1 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 103 015.00 | 103 015.00 | | 103 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 152.00 | 34 343.00 | 31 809.00 | 66 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 704.00 | 109 194.00 | 4 510.00 | 113 704.00 |
VW T.V.A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 961.00 | 108 152.00 | 31 809.00 | 139 961.00 |